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基金诊断
东海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-22 至 2026-09-22 · 200个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
风险调整后收益 权重 46%
23.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 27%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 27%
23.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9999
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
2025-09-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 4.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.51% | 255.12 |
| 采矿业 | 1.55% | 16.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40% | 15.2 |
| 金融业 | 1.32% | 14.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85% | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 5.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 14% | 8.3% | -0.18 | 9.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -1.61% | -- | 262/1355 |
| 近3月 | -3.23% | -10.18% | 7.45% | 1141/1315 |
| 近6月 | -2.86% | -0.49% | 9.24% | 1223/1273 |
| 近1年 | -0.01% | 0.49% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.01% | 0.49% | 9.24% | 1214/1381 |
| 今年以来 | 0.29% | -1.84% | 9.24% | 981/1381 |
| 2025 | -0.30% | 17.66% | -- | 1279/1313 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 29.2% · 债券 56.0% · 现金 15.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 2.29% | 新增 |
| 复旦微电 |
| 688385 |
| -- |
| 1.97% |
| 0.06% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.87% | 0.11% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 1.74% | 新增 |
| 包钢股份 | 600010 | 钢铁 | 1.64% | 0.20% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 1.55% | 新增 |
| 中际联合 | 605305 | 机械设备 | 1.55% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 1.47% | 新增 |
| 甘肃能源 | 000791 | 公用事业 | 1.40% | 新增 |
| 海博思创 | 688411 | -- | 1.34% | 新增 |