页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-22 至 2026-09-22 · 200个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
23.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9960
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
2025-09-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -19.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.51% | 255.12 |
| 采矿业 | 1.55% | 16.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40% | 15.2 |
| 金融业 | 1.32% | 14.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85% | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 5.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 图南股份 | 88.74 | 8.81% |
| 甘肃能源 | 46.14 | 4.58% |
| 隆达股份 | 45.19 | 4.49% |
| 科达利 | 44.88 | 4.46% |
| 阳光电源 | 43.2 | 4.29% |
| 新宙邦 | 43.03 | 4.27% |
| 鹏辉能源 | 40.92 | 4.06% |
| 北摩高科 | 39.99 | 3.97% |
| 骄成超声 | 37.01 | 3.68% |
| 海目星 | 35.77 | 3.55% |
| 航亚科技 | 34.91 | 3.47% |
| 奕瑞科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -1.61% | -- | 284/1355 |
| 近3月 | -3.32% | -10.18% | 7.47% | 1147/1315 |
| 近6月 | -3.05% | -0.49% | 9.31% | 1228/1273 |
| 近1年 | -0.40% | 0.49% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.40% | 0.49% | 9.34% | 1276/1381 |
| 今年以来 | 0.01% | -1.84% | 9.34% | 1034/1381 |
| 2025 | -0.41% | 17.66% | -- | 1282/1313 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 29.2% · 债券 56.0% · 现金 15.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 2.29% | 新增 |
| 复旦微电 |
| 34.35 |
| 3.41% |
| 金钼股份 | 31.81 | 3.16% |
| 三祥新材 | 31.63 | 3.14% |
| 航发动力 | 29.53 | 2.93% |
| 万泽股份 | 29.21 | 2.90% |
| 派能科技 | 28.58 | 2.84% |
| 德业股份 | 27.71 | 2.75% |
| 正泰电源 | 26.83 | 2.66% |
| 华盛锂电 | 26.34 | 2.62% |
| 水晶光电 | 25.45 | 2.53% |
| 复旦微电 | 24.52 | 2.43% |
| 包钢股份 | 24.39 | 2.42% |
| 龙磁科技 | 23.13 | 2.30% |
| 锦浪科技 | 22.72 | 2.26% |
| 富乐德 | 22.8 | 2.26% |
| 巨化股份 | 22.79 | 2.26% |
| 中国船舶 | 22.01 | 2.19% |
| 中信证券 | 21.91 | 2.18% |
| 芯动联科 | 21.64 | 2.15% |
| 宝新能源 | 21.54 | 2.14% |
| 晶盛机电 | 21.4 | 2.13% |
| 华丰科技 | 21.29 | 2.11% |
| 黔源电力 | 21.16 | 2.10% |
| 新天绿能 | 20.98 | 2.08% |
| 上能电气 | 20.79 | 2.06% |
| 卓胜微 | 20.7 | 2.06% |
| 洪都航空 | 20.79 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 图南股份 | 101.95 | 10.12% |
| 隆达股份 | 51.46 | 5.11% |
| 新宙邦 | 44.17 | 4.39% |
| 阳光电源 | 43.27 | 4.30% |
| 海目星 | 43.11 | 4.28% |
| 奕瑞科技 | 40.82 | 4.05% |
| 北摩高科 | 39.09 | 3.88% |
| 航亚科技 | 38.82 | 3.85% |
| 万泽股份 | 36.06 | 3.58% |
| 三祥新材 | 35.96 | 3.57% |
| 航发动力 | 30.31 | 3.01% |
| 派能科技 | 29.86 | 2.97% |
| 德业股份 | 28.97 | 2.88% |
| 甘肃能源 | 27.99 | 2.78% |
| 华盛锂电 | 26.33 | 2.61% |
| 正泰电源 | 25.89 | 2.57% |
| 水晶光电 | 25.62 | 2.54% |
| 骄成超声 | 24.88 | 2.47% |
| 上能电气 | 24.71 | 2.45% |
| 锦浪科技 | 24.41 | 2.42% |
| 龙磁科技 | 23.77 | 2.36% |
| 巨化股份 | 23.42 | 2.33% |
| 科达利 | 23.11 | 2.29% |
| 华丰科技 | 22.38 | 2.22% |
| 晶盛机电 | 22.06 | 2.19% |
| 黔源电力 | 22.01 | 2.18% |
| 卓胜微 | 21.12 | 2.10% |
| 洪都航空 | 20.94 | 2.08% |
| 芯动联科 | 20.84 | 2.07% |
| 宝新能源 | 20.79 | 2.06% |
| 招商轮船 | 20.78 | 2.06% |
| 鼎通科技 | 20.21 | 2.01% |
| 节能风电 | 20.15 | 2.00% |
| 688385 |
| -- |
| 1.97% |
| 0.06% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.87% | 0.11% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 1.74% | 新增 |
| 包钢股份 | 600010 | 钢铁 | 1.64% | 0.20% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 1.55% | 新增 |
| 中际联合 | 605305 | 机械设备 | 1.55% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 1.47% | 新增 |
| 甘肃能源 | 000791 | 公用事业 | 1.40% | 新增 |
| 海博思创 | 688411 | -- | 1.34% | 新增 |