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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-17 至 2026-09-21 · 113个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9919
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.6%
2026-03-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 -21.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.70% | 3,198.3 |
| 金融业 | 7.50% | 1,888.29 |
| 采矿业 | 2.67% | 673.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09% | 526.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.07% | 521.7 |
| 建筑业 | 1.25% | 314.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.73% | 182.79 |
| 批发和零售业 | 0.42% | 106.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.35% | 89.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 46.72 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 14.02% | 3,532.07 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 4.12% | 1,036.59 |
| 24中行二级资本债02A | 232480008 | 4.10% | 1,032.52 |
| 24津城建MTN022 | 102482211 | 4.05% | 1,021.26 |
| 25北部湾银行二级资本债01 | 232580011 | 4.03% | 1,014.26 |
| 微导转债 | 118058 | 0.10% | 25.1 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.08% | 19.97 |
| 长海转债 | 123091 | 0.07% | 18.49 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.06% | 14.54 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.75% | -1.72% | -- | 128/231 |
| 近3月 | 1.30% | -8.14% | 2.09% | 48/231 |
| 近6月 | -0.72% | -0.60% | 2.88% | 113/228 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.81% | -2.11% | 2.88% | 181/235 |
| 今年以来 | -0.81% | -2.11% | 2.88% | 129/235 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 30.0% · 债券 63.2% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 2.38% | 新增 |
| 药明康德 |
| 节能转债 | 113051 | 0.05% | 12.22 |
| 南航转债 | 110075 | 0.05% | 11.41 |
| 应流转债 | 113697 | 0.05% | 12.19 |
| 财通转债 | 113043 | 0.05% | 12.76 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.05% | 11.67 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.05% | 11.43 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.05% | 11.55 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.05% | 12.88 |
| 李子转债 | 111014 | 0.04% | 11.25 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.04% | 9.44 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.04% | 9.97 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.04% | 11.12 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.04% | 9.18 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.04% | 10.48 |
| 精工转债 | 110086 | 0.04% | 10.86 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.04% | 10.48 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.04% | 10.21 |
| 金威转债 | 127111 | 0.04% | 9.91 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.04% | 11.28 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.03% | 6.95 |
| 603259 |
| 医药生物 |
| 2.07% |
| 新增 |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 1.92% | 新增 |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 1.37% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 1.31% | 新增 |
| 中国银河 | 601881 | 非银金融 | 1.27% | 新增 |
| 中国化学 | 601117 | 建筑装饰 | 1.25% | 新增 |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 1.21% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 1.21% | 新增 |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 1.00% | 新增 |