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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-15 至 2026-09-21 · 227个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8761
-0.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
2025-10-15 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.24亿元
环比 -18.57%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 858.49 | 1.93% |
| 阳光电源 | 810.99 | 1.82% |
| 汇川技术 | 773.52 | 1.74% |
| 亿纬锂能 | 447.36 | 1.01% |
| 先导智能 | 307.87 | 0.69% |
| 迈为股份 | 189 | 0.42% |
| 捷佳伟创 | 182.01 | 0.41% |
| 欣旺达 | 177.74 | 0.40% |
| 天华新能 | 145.65 | 0.33% |
| 罗博特科 | 135.72 | 0.31% |
| 晶盛机电 | 131.92 | 0.30% |
| 新宙邦 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.30% | -1.72% | -- | 4277/4367 |
| 近3月 | -24.16% | -8.14% | 27.65% | 4155/4208 |
| 近6月 | -20.17% | -0.60% | 29.65% | 3506/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.39% | -1.45% | 29.65% | 3716/4468 |
| 今年以来 | -14.47% | -1.95% | 29.65% | 3697/4468 |
| 2025 | 2.43% | 17.66% | -- | 3304/3860 |
十大持仓
| 131.28 |
| 0.30% |
| 湖南裕能 | 127.93 | 0.29% |
| 金力永磁 | 124.98 | 0.28% |
| 当升科技 | 115.81 | 0.26% |
| 道氏技术 | 104.54 | 0.24% |
| 富临精工 | 107.07 | 0.24% |
| 鹏辉能源 | 101.53 | 0.23% |
| 中伟新材 | 104.05 | 0.23% |
| 特锐德 | 99.88 | 0.22% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,013.7 | 6.78% |
| 阳光电源 | 2,622.7 | 5.90% |
| 汇川技术 | 2,435.33 | 5.48% |
| 亿纬锂能 | 1,483.07 | 3.33% |
| 先导智能 | 968.7 | 2.18% |
| 迈为股份 | 609.67 | 1.37% |
| 欣旺达 | 589.58 | 1.33% |
| 天华新能 | 557.08 | 1.25% |
| 捷佳伟创 | 534.64 | 1.20% |
| 罗博特科 | 526.58 | 1.18% |
| 新宙邦 | 460.71 | 1.04% |
| 晶盛机电 | 460.13 | 1.03% |
| 湖南裕能 | 446.35 | 1.00% |
| 金力永磁 | 401.44 | 0.90% |
| 鹏辉能源 | 386.69 | 0.87% |
| 当升科技 | 369.33 | 0.83% |
| 富临精工 | 344.82 | 0.78% |
| 中伟新材 | 347.48 | 0.78% |
| 特锐德 | 343.13 | 0.77% |
| 锦浪科技 | 333.97 | 0.75% |