页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-04 至 2026-09-21 · 185个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
57.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0782
+0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2025-11-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.33亿元
环比 -41.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.73% | 13,723.42 |
| 金融业 | 5.20% | 906.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.77% | 831.34 |
| 批发和零售业 | 1.93% | 336.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1.02% | 176.83 |
| 卫生和社会工作 | 0.88% | 152.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.71% | 123.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.48% | 83.74 |
| 采矿业 | 0.34% | 59.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 58.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.27% | 46.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 昆仑万维 | 884.83 | 1.34% |
| 蓝色光标 | 846.96 | 1.28% |
| 江波龙 | 704.69 | 1.07% |
| 润泽科技 | 646.63 | 0.98% |
| 长芯博创 | 636.21 | 0.97% |
| 长川科技 | 635.05 | 0.96% |
| 捷佳伟创 | 604.43 | 0.92% |
| 沃森生物 | 556.45 | 0.84% |
| 先导智能 | 526.24 | 0.80% |
| 圣邦股份 | 523.44 | 0.79% |
| 国瓷材料 | 517.03 | 0.78% |
| 菲利华 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国债2519 | 102317 | 1.74% | 303.15 |
| 25国债19 | 019792 | 0.06% | 10.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.21% | -1.72% | -- | 933/1055 |
| 近3月 | -19.31% | -8.14% | 30.24% | 1010/1028 |
| 近6月 | 0.48% | -0.60% | 30.24% | 672/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.82% | -1.71% | 30.24% | 809/1070 |
| 今年以来 | 6.00% | -1.95% | 30.24% | 538/1070 |
| 2025 | 1.72% | 17.66% | -- | 840/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 1.8% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.81% | 3.19% |
| 中际旭创 |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
| 0.06% |
| 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 7.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 5.11 |
| 507.21 |
| 0.77% |
| 蓝思科技 | 509.1 | 0.77% |
| 三环集团 | 501.59 | 0.76% |
| 华大基因 | 502.26 | 0.76% |
| 江丰电子 | 499.44 | 0.76% |
| 珂玛科技 | 492.28 | 0.75% |
| 信维通信 | 488.3 | 0.74% |
| 迈为股份 | 472.34 | 0.72% |
| 华测导航 | 466.21 | 0.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,303.75 | 9.56% |
| 宁德时代 | 5,364.97 | 8.14% |
| 新易盛 | 4,236.6 | 6.43% |
| 东方财富 | 3,076.89 | 4.67% |
| 阳光电源 | 2,586.36 | 3.92% |
| 汇川技术 | 1,936.4 | 2.94% |
| 蓝色光标 | 1,815.95 | 2.76% |
| 润泽科技 | 1,437.27 | 2.18% |
| 蓝思科技 | 1,438.19 | 2.18% |
| 菲利华 | 1,378.81 | 2.09% |
| 三环集团 | 1,337.5 | 2.03% |
| 温氏股份 | 1,296.92 | 1.97% |
| 胜宏科技 | 1,254.93 | 1.90% |
| 协创数据 | 1,247.17 | 1.89% |
| 深信服 | 1,131.83 | 1.72% |
| 亿纬锂能 | 1,115.88 | 1.69% |
| 江丰电子 | 1,113.36 | 1.69% |
| 同花顺 | 1,080.5 | 1.64% |
| 昆仑万维 | 1,023.17 | 1.55% |
| 迈瑞医疗 | 981.99 | 1.49% |
| 300308 |
| 通信 |
| 9.62% |
| 0.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.33% | 0.51% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.06% | 0.51% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.94% | 1.08% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.90% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.50% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.27% | 2.18% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 1.93% | 0.51% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 1.91% | 0.44% |