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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-30 至 2026-09-23 · 233个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
78.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1298
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
49.6
温度 52.4/100 · PE分位 65.5% · PB分位 39.3%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
2025-09-30 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.46亿元
环比 20.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.10% | 20,556.31 |
| 金融业 | 16.82% | 5,848.91 |
| 采矿业 | 5.64% | 1,960.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.43% | 1,194.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.64% | 917.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22% | 770.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81% | 630.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.82% | 285.17 |
| 批发和零售业 | 0.57% | 197.82 |
| 房地产业 | 0.36% | 126.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 3.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 1,284.73 | 2.97% |
| 沪电股份 | 989.3 | 2.29% |
| 中微公司 | 966.53 | 2.24% |
| 胜宏科技 | 915.98 | 2.12% |
| 澜起科技 | 828.27 | 1.92% |
| 生益科技 | 790.76 | 1.83% |
| 中国石油 | 783.2 | 1.81% |
| 新易盛 | 760.4 | 1.76% |
| 招商轮船 | 754.66 | 1.75% |
| 鹏鼎控股 | 734.26 | 1.70% |
| 思源电气 | 703.62 | 1.63% |
| 中国石化 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.61% | -- | 497/1055 |
| 近3月 | -6.39% | -10.18% | 10.91% | 259/1028 |
| 近6月 | 7.32% | -0.49% | 10.91% | 275/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.98% | -2.07% | 10.91% | 747/1070 |
| 今年以来 | 9.57% | -1.84% | 10.91% | 306/1070 |
| 2025 | 3.11% | 17.66% | -- | 808/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.26% | 2.11% |
| 宁德时代 |
| 698.2 |
| 1.62% |
| 北方稀土 | 678.68 | 1.57% |
| 中煤能源 | 645.21 | 1.49% |
| 宝丰能源 | 641.33 | 1.48% |
| 长电科技 | 632.87 | 1.46% |
| 万华化学 | 600.6 | 1.39% |
| 赣锋锂业 | 594.25 | 1.38% |
| 天赐材料 | 597.2 | 1.38% |
| 牧原股份 | 596.06 | 1.38% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 1,313.2 | 3.04% |
| 澜起科技 | 1,075.68 | 2.49% |
| 新易盛 | 1,031.05 | 2.39% |
| 中国石化 | 993.1 | 2.30% |
| 牧原股份 | 906.66 | 2.10% |
| 中国铝业 | 876.74 | 2.03% |
| 京东方A | 874.78 | 2.02% |
| 中微公司 | 869.53 | 2.01% |
| 招商轮船 | 862.94 | 2.00% |
| 思源电气 | 849.83 | 1.97% |
| 海光信息 | 840.48 | 1.94% |
| 中国巨石 | 838.6 | 1.94% |
| 中国平安 | 820.94 | 1.90% |
| 沪电股份 | 791.4 | 1.83% |
| 招商银行 | 782.89 | 1.81% |
| 中国石油 | 779.93 | 1.80% |
| 恒瑞医药 | 748.66 | 1.73% |
| 工业富联 | 740.6 | 1.71% |
| TCL科技 | 733.08 | 1.70% |
| 万华化学 | 733.63 | 1.70% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.84% |
| 1.20% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.13% | 0.38% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.98% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.94% | 1.69% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.65% | 0.82% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.52% | 1.20% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.49% | 持平 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.48% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.48% | 0.04% |