页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-18 至 2026-09-21 · 205个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7645
+1.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
2025-11-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.57亿元
环比 -1.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.08% | 11,390.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.08% | 1,324.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.75% | 254.85 |
| 采矿业 | 0.96% | 139.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89% | 130.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 7.8 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 连城数控 | 1,408.28 | 4.82% |
| 贝特瑞 | 939.42 | 3.22% |
| 戈碧迦 | 873.56 | 2.99% |
| 纳科诺尔 | 838.63 | 2.87% |
| 广信科技 | 821.14 | 2.81% |
| 并行科技 | 812.82 | 2.78% |
| 诺思兰德 | 799.83 | 2.74% |
| 吉林碳谷 | 725.63 | 2.49% |
| 星图测控 | 723.98 | 2.48% |
| 锦波生物 | 695.35 | 2.38% |
| 曙光数创 | 581.72 | 1.99% |
| 华岭股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.23% | -1.72% | -- | 959/1055 |
| 近3月 | -13.98% | -8.14% | 18.86% | 922/1028 |
| 近6月 | -17.38% | -0.60% | 26.03% | 958/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.55% | -0.63% | 33.26% | 1048/1070 |
| 今年以来 | -23.26% | -1.95% | 33.26% | 1059/1070 |
| 2025 | -0.38% | 17.66% | -- | 929/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.48% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 563.13 |
| 1.93% |
| 同力股份 | 557.17 | 1.91% |
| 安达科技 | 534.28 | 1.83% |
| 云星宇 | 520.39 | 1.78% |
| 颖泰生物 | 505.53 | 1.73% |
| 民士达 | 498.12 | 1.71% |
| 天工股份 | 485.91 | 1.66% |
| 开发科技 | 461.11 | 1.58% |
| 国航远洋 | 459.98 | 1.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 2,013.26 | 6.90% |
| 连城数控 | 1,629.16 | 5.58% |
| 锦波生物 | 1,414.1 | 4.84% |
| 纳科诺尔 | 1,352.22 | 4.63% |
| 并行科技 | 1,298.21 | 4.45% |
| 曙光数创 | 1,129.29 | 3.87% |
| 星图测控 | 1,070.94 | 3.67% |
| 戈碧迦 | 1,040.92 | 3.57% |
| 诺思兰德 | 1,015.65 | 3.48% |
| 同力股份 | 1,009.63 | 3.46% |
| 富士达 | 922.93 | 3.16% |
| 华岭股份 | 826.79 | 2.83% |
| 吉林碳谷 | 800.69 | 2.74% |
| 艾融软件 | 762.39 | 2.61% |
| 开特股份 | 747.15 | 2.56% |
| 德源药业 | 724.1 | 2.48% |
| 天力复合 | 714.71 | 2.45% |
| 奥迪威 | 706.42 | 2.42% |
| 鼎智科技 | 660.61 | 2.26% |
| 民士达 | 649.47 | 2.22% |
| 万源通 | 646.16 | 2.21% |
| 安达科技 | 612.08 | 2.10% |
| 颖泰生物 | 587.35 | 2.01% |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 6.59% |
| 0.17% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.18% | 0.98% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.46% | 1.18% |
| 并行科技 | 920493 | 计算机 | 3.38% | 0.24% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.35% | 0.21% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.17% | 0.05% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.17% | 0.48% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.82% | 0.40% |
| 诺思兰德 | 920047 | 医药生物 | 2.79% | 新增 |