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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-18 至 2026-09-21 · 205个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7625
+1.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
2025-11-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.89亿元
环比 -11.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.08% | 11,390.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.08% | 1,324.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.75% | 254.85 |
| 采矿业 | 0.96% | 139.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89% | 130.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 7.8 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.26% | -1.72% | -- | 1030/1055 |
| 近3月 | -14.06% | -8.14% | 18.92% | 935/1028 |
| 近6月 | -17.51% | -0.60% | 26.11% | 958/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.75% | -0.63% | 33.39% | 1049/1070 |
| 今年以来 | -23.44% | -1.95% | 33.39% | 1062/1070 |
| 2025 | -0.41% | 17.66% | -- | 930/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.48% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 6.59% |
| 0.17% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.18% | 0.98% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.46% | 1.18% |
| 并行科技 | 920493 | 计算机 | 3.38% | 0.24% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.35% | 0.21% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.17% | 0.05% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.17% | 0.48% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.82% | 0.40% |
| 诺思兰德 | 920047 | 医药生物 | 2.79% | 新增 |