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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-04 至 2026-09-22 · 201个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1034
+1.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
2025-11-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.42亿元
环比 67.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.93% | 6,123.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.29% | 355.45 |
| 采矿业 | 3.79% | 313.59 |
| 批发和零售业 | 2.40% | 199.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.90% | 157.7 |
| 建筑业 | 1.35% | 111.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.24% | 102.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.65% | 53.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.64% | 52.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.59% | 48.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚翔集成 | 267.32 | 3.18% |
| ST臻镭 | 215.66 | 2.57% |
| 长川科技 | 198.91 | 2.37% |
| 厦门钨业 | 198.65 | 2.36% |
| 江波龙 | 189.53 | 2.26% |
| 思瑞浦 | 179.41 | 2.14% |
| 鼎泰高科 | 161.16 | 1.92% |
| 华大智造 | 159 | 1.89% |
| 鹏辉能源 | 157.35 | 1.87% |
| 福昕软件 | 157.12 | 1.87% |
| 德明利 | 138.59 | 1.65% |
| 兆易创新 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.72% | -- | 475/1117 |
| 近3月 | -14.39% | -8.14% | 27.95% | 806/1095 |
| 近6月 | 8.65% | -0.60% | 27.95% | 403/1074 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.34% | -1.71% | 27.95% | 750/1127 |
| 今年以来 | 6.93% | -1.95% | 27.95% | 436/1127 |
| 2025 | 3.19% | 17.66% | -- | 971/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 2.33% | 新增 |
| 富创精密 |
| 132.93 |
| 1.58% |
| 佰维存储 | 131.24 | 1.56% |
| 万辰集团 | 121.45 | 1.45% |
| 富创精密 | 120.59 | 1.44% |
| 震裕科技 | 118.83 | 1.41% |
| 中国船舶 | 118.55 | 1.41% |
| 卓易信息 | 118.8 | 1.41% |
| 华友钴业 | 114.24 | 1.36% |
| 江丰电子 | 114.35 | 1.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 446.62 | 5.32% |
| 新华保险 | 350.15 | 4.17% |
| 贵州茅台 | 327.02 | 3.89% |
| 宁德时代 | 323.09 | 3.85% |
| 盐湖股份 | 236.09 | 2.81% |
| 南方航空 | 221.81 | 2.64% |
| 万华化学 | 211.55 | 2.52% |
| 中国东航 | 207.29 | 2.47% |
| 亚翔集成 | 203.37 | 2.42% |
| 北方稀土 | 191.49 | 2.28% |
| 洛阳钼业 | 188.49 | 2.24% |
| 华友钴业 | 187.54 | 2.23% |
| 中际旭创 | 184.57 | 2.20% |
| ST臻镭 | 184.07 | 2.19% |
| 新易盛 | 180.47 | 2.15% |
| 宏和科技 | 178.26 | 2.12% |
| 天赐材料 | 170.85 | 2.03% |
| 藏格矿业 | 166.07 | 1.98% |
| 赣锋锂业 | 162.8 | 1.94% |
| 澜起科技 | 162.43 | 1.93% |
| 688409 |
| -- |
| 2.30% |
| 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 2.09% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.07% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.82% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.78% | 0.09% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.71% | 0.21% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 1.69% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.67% | 0.10% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.63% | 新增 |