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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 256个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1456
-0.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
43.45亿元
环比 62.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.83% | 201,646.09 |
| 金融业 | 0.10% | 898.45 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 16,247.31 | 4.88% |
| 海光信息 | 15,932.38 | 4.78% |
| 富创精密 | 14,508.48 | 4.36% |
| 澜起科技 | 13,731.38 | 4.12% |
| 兆易创新 | 11,982.16 | 3.60% |
| 思泉新材 | 11,429.89 | 3.43% |
| 拓荆科技 | 9,848.46 | 2.96% |
| 江丰电子 | 9,003.88 | 2.70% |
| 国城矿业 | 8,399.93 | 2.52% |
| 长川科技 | 7,956.21 | 2.39% |
| 晶盛机电 | 7,847.28 | 2.36% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 11% | 28.5% | 0.58 | 17.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.93% | -1.72% | -- | 86/87 |
| 近3月 | -9.62% | -8.14% | 17.39% | 63/87 |
| 近6月 | 7.48% | -0.60% | 17.39% | 15/87 |
| 近1年 | 18.10% | 0.84% | 17.63% | 6/87 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.66% | 1.09% | 17.63% | 68/87 |
| 今年以来 | 7.94% | -1.95% | 17.63% | 7/87 |
| 2025 | 12.71% | 17.66% | -- | 77/89 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 21.9% · 债券 86.5% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | -- | 4.60% | 2.86% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.46% |
| 恒立液压 |
| 7,515.39 |
| 2.26% |
| 协创数据 | 6,581.3 | 1.98% |
| 申菱环境 | 6,460.82 | 1.94% |
| 致尚科技 | 6,036.98 | 1.81% |
| 广东宏大 | 5,848.29 | 1.76% |
| 精测电子 | 5,621.21 | 1.69% |
| 中矿资源 | 5,504.41 | 1.65% |
| 久立特材 | 5,176.38 | 1.55% |
| 中航机载 | 5,065.81 | 1.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 15,625.8 | 4.69% |
| 思泉新材 | 14,062.31 | 4.22% |
| 阳光电源 | 11,430.01 | 3.43% |
| 兆易创新 | 10,980.91 | 3.30% |
| 恒立液压 | 9,696.93 | 2.91% |
| 申菱环境 | 8,367.3 | 2.51% |
| 协创数据 | 7,951.48 | 2.39% |
| 广东宏大 | 7,812.01 | 2.35% |
| 中科飞测 | 7,733.81 | 2.32% |
| 寒武纪 | 6,823.96 | 2.05% |
| 长飞光纤 | 6,794.25 | 2.04% |
| 国城矿业 | 6,752.14 | 2.03% |
| 晶盛机电 | 6,399.48 | 1.92% |
| 复旦微电 | 6,340.44 | 1.90% |
| 浪潮信息 | 5,371.26 | 1.61% |
| 立讯精密 | 5,342.84 | 1.60% |
| 药明康德 | 5,264.51 | 1.58% |
| 致尚科技 | 5,160.36 | 1.55% |
| 中航机载 | 4,576.13 | 1.37% |
| 久立特材 | 4,471.71 | 1.34% |
| 1.88% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.51% | 1.19% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 2.42% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.97% | 0.17% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.49% | 0.51% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.37% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.81% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.76% | 0.30% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.64% | 0.84% |