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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-09-10 至 2026-09-18 · 249个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
21.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 28%
33.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
29.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3930
+2.72%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
2025-09-10 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.17亿元
环比 0.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术InformationTechnology | 63.80% | 208,822,830.92 |
| 保健HealthCare | 24.93% | 81,596,210.66 |
| 工业Industrials | 0.04% | 138,918.52 |
| 材料Materials | 0.01% | 23,210.23 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石药集团 | 5,485.55 | 13.40% |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 3,612.44 | 8.83% |
| Sandisk Corp | 2,835.52 | 6.93% |
| 3SBio Inc | 2,547.53 | 6.22% |
| 美光科技 | 2,538.55 | 6.20% |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | 2,442.72 | 5.97% |
| Lumentum Holdings Inc | 2,435.61 | 5.95% |
| ARM Holdings PLC | 2,427.12 | 5.93% |
| Intel Corp | 2,367.77 | 5.78% |
| Keymed Biosciences Inc | 2,363 | 5.77% |
| Innovent Biologics Inc |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 29% | 37.9% | -0.47 | 29.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.63% | -4.62% | -- | 68/169 |
| 近3月 | -13.12% | -8.79% | 29.25% | 110/163 |
| 近6月 | -10.00% | -3.24% | 29.25% | 131/157 |
| 近1年 | -16.29% | 0.21% | 29.41% | 117/147 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -18.41% | 1.40% | 29.41% | 166/173 |
| 今年以来 | -3.63% | -2.65% | 29.25% | 127/173 |
| 2025 | -15.34% | 17.66% | -- | 152/154 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.6% · 债券 --% · 现金 11.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corporation | SNDK | -- | 9.94% | 新增 |
| 美光科技 |
| 2,338.92 |
| 5.71% |
| Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd | 2,097.88 | 5.13% |
| Metis TechBio Co Ltd | 2,020.97 | 4.94% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1,981.27 | 4.84% |
| 超威半导体 | 1,813 | 4.43% |
| 中国生物制药 | 1,508.11 | 3.68% |
| Ningxia Orient Tantalum Industry Co Ltd | 1,428.64 | 3.49% |
| iRay Group | 1,419.36 | 3.47% |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 1,416.44 | 3.46% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1,395.02 | 3.41% |
| Akeso Inc | 1,298.25 | 3.17% |
| Chuangxin Industries Holdings Ltd | 1,270.01 | 3.10% |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1,269.28 | 3.10% |
| LongBio Pharma Suzhou Co Ltd | 1,229.74 | 3.00% |
| Marvell Technology Inc | 1,200.88 | 2.93% |
| Shenzhen Edge Medical Co Ltd | 1,181.8 | 2.89% |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | 1,165.62 | 2.85% |
| Hygon Information Technology Co Ltd | 1,152.02 | 2.81% |
| Shanghai InnoStar Bio-tech Co Ltd | 1,101.89 | 2.69% |
| BeOne Medicines Ltd | 1,064.1 | 2.60% |
| Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co Ltd | 1,059.89 | 2.59% |
| IMPACT Therapeutics Inc | 1,027.44 | 2.51% |
| Duality Biotherapeutics Inc | 1,003.52 | 2.45% |
| MaxOne Semiconductor Suzhou Co Ltd | 964.78 | 2.36% |
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 957.7 | 2.34% |
| Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd | 886.29 | 2.17% |
| 华虹宏力 | 883.59 | 2.16% |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 856.09 | 2.09% |
| Beijing Jingyi Automation Equipment Co Ltd | 830.95 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石药集团 | 6,267.12 | 15.31% |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 5,243.05 | 12.81% |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 4,807.82 | 11.75% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4,228.83 | 10.33% |
| Innovent Biologics Inc | 3,998.83 | 9.77% |
| Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd | 3,692.92 | 9.02% |
| 3SBio Inc | 3,519.58 | 8.60% |
| Keymed Biosciences Inc | 2,784.54 | 6.80% |
| 中国生物制药 | 2,650.89 | 6.48% |
| Duality Biotherapeutics Inc | 2,647.78 | 6.47% |
| Chuangxin Industries Holdings Ltd | 2,521.58 | 6.16% |
| Lumentum Holdings Inc | 2,521.89 | 6.16% |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | 2,395.89 | 5.85% |
| Remegen Co Ltd | 2,356.65 | 5.76% |
| Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co Ltd | 2,289.8 | 5.59% |
| Akeso Inc | 2,060.65 | 5.03% |
| LongBio Pharma Suzhou Co Ltd | 1,909.81 | 4.67% |
| ARM Holdings PLC | 1,705.5 | 4.17% |
| Ningxia Orient Tantalum Industry Co Ltd | 1,700.12 | 4.15% |
| GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 1,438.21 | 3.51% |
| InnoCare Pharma Ltd | 1,301.82 | 3.18% |
| IMPACT Therapeutics Inc | 1,285.48 | 3.14% |
| iRay Group | 1,276.78 | 3.12% |
| MaxOne Semiconductor Suzhou Co Ltd | 1,218 | 2.98% |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | 1,221.49 | 2.98% |
| Shanghai Henlius Biotech Inc | 1,161.12 | 2.84% |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 1,096.87 | 2.68% |
| Jiaxin International Resources Investment Ltd | 1,091.95 | 2.67% |
| BeOne Medicines Ltd | 1,066.48 | 2.61% |
| Shanghai InnoStar Bio-tech Co Ltd | 1,038.64 | 2.54% |
| Coherent Corp | 1,026.74 | 2.51% |
| 华虹宏力 | 1,017.65 | 2.49% |
| Shanghai OPM Biosciences Co Ltd | 1,004.26 | 2.45% |
| Shenzhen Edge Medical Co Ltd | 976.28 | 2.39% |
| 超威半导体 | 974.63 | 2.38% |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | 969.4 | 2.37% |
| Beijing Hotgen Biotech Co Ltd | 938.27 | 2.29% |
| Suzhou Zelgen Biopharmaceutical Co Ltd | 878.81 | 2.15% |
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 874.57 | 2.14% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 876.33 | 2.14% |
| Beijing Jingyi Automation Equipment Co Ltd | 874.33 | 2.14% |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | 842.92 | 2.06% |
| Remegen Co Ltd | 101.5 | 0.25% |
| MU |
| -- |
| 9.61% |
| 新增 |
| 百奥赛图-B | 02315 | -- | 9.55% | 1.35% |
| 剂泰科技-P | 07666 | -- | 8.09% | 新增 |
| 英特尔 | INTC | -- | 7.84% | 新增 |
| 礼邦医药-B | 09637 | -- | 5.49% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.31% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.05% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.39% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.21% | 新增 |