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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-21 · 238个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
57.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0540
+1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
2025-09-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.47亿元
环比 -35.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.18% | 1,664.29 |
| 采矿业 | 23.61% | 1,500.76 |
| 金融业 | 21.23% | 1,349.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.51% | 477.6 |
| 租赁和商务服务业 | 4.39% | 279.4 |
| 建筑业 | 3.41% | 216.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.13% | 135.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.56% | 98.99 |
| 批发和零售业 | 1.52% | 96.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32% | 83.63 |
| 房地产业 | 1.22% | 77.43 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 西部矿业 | 289.9 | 1.46% |
| 安徽建工 | 281.09 | 1.41% |
| 中国银行 | 224.27 | 1.13% |
| 永兴材料 | 200.77 | 1.01% |
| 爱施德 | 188.03 | 0.95% |
| 厦门国贸 | 175.28 | 0.88% |
| 上峰材料 | 170.77 | 0.86% |
| 平煤股份 | 162.02 | 0.82% |
| 山西焦煤 | 163.03 | 0.82% |
| 恒源煤电 | 153.96 | 0.77% |
| 兖矿能源 | 148.01 | 0.74% |
| 藏格矿业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 485/1117 |
| 近3月 | 6.03% | -8.14% | 6.56% | 181/1095 |
| 近6月 | 0.42% | -0.60% | 12.53% | 627/1074 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.31% | 0.44% | 13.43% | 771/1127 |
| 今年以来 | 6.31% | -1.95% | 13.43% | 460/1127 |
| 2025 | 1.88% | 17.66% | -- | 989/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 2.32% | 新增 |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 2.28% | 0.20% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 |
| 综合 |
| 0.19% |
| 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 5.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 0.48 |
| 145.52 |
| 0.73% |
| 神火股份 | 144.18 | 0.73% |
| 潞安环能 | 145.08 | 0.73% |
| 建设银行 | 134.33 | 0.68% |
| 浙商银行 | 135.14 | 0.68% |
| 鄂尔多斯 | 134.82 | 0.68% |
| 森马服饰 | 131.8 | 0.66% |
| 广汇能源 | 131.73 | 0.66% |
| 嘉化能源 | 120.11 | 0.60% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 463.76 | 2.33% |
| 永兴材料 | 435.19 | 2.19% |
| 嘉化能源 | 374.89 | 1.89% |
| 中国海油 | 372.84 | 1.88% |
| 神火股份 | 345.8 | 1.74% |
| 中国石油 | 342.13 | 1.72% |
| 云天化 | 332.67 | 1.67% |
| 海澜之家 | 320.73 | 1.61% |
| 周大生 | 314.85 | 1.58% |
| 中国神华 | 308.32 | 1.55% |
| 中国石化 | 306.59 | 1.54% |
| 江苏金租 | 299.69 | 1.51% |
| 江苏银行 | 285.61 | 1.44% |
| 昊华能源 | 285.47 | 1.44% |
| 西部矿业 | 285.98 | 1.44% |
| 兴业银行 | 283.46 | 1.43% |
| 民生银行 | 283.13 | 1.42% |
| 四川路桥 | 278.33 | 1.40% |
| 南京银行 | 275.63 | 1.39% |
| 中国银行 | 263.04 | 1.32% |
| 2.14% |
| 0.37% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 2.11% | 0.31% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 1.84% | 0.21% |
| 中谷物流 | 603565 | 交通运输 | 1.84% | 0.02% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 1.83% | 新增 |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 1.79% | 0.08% |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 钢铁 | 1.76% | 新增 |
| 山西焦煤 | 000983 | 煤炭 | 1.75% | 新增 |