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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-05 至 2026-09-21 · 186个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9385
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
2025-11-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 -15.53%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 30.68% | 34,275,015.43 |
| 通讯业务 | 17.11% | 19,120,251.01 |
| 非日常生活消费品 | 14.57% | 16,273,921.47 |
| 信息技术 | 13.82% | 15,438,643.02 |
| 能源 | 4.29% | 4,796,758.47 |
| 原材料 | 3.48% | 3,884,850.44 |
| 工业 | 2.86% | 3,193,549.78 |
| 房地产 | 2.72% | 3,040,765.76 |
| 公用事业 | 1.17% | 1,303,346.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,118.98 | 3.48% |
| 阿里巴巴-W | 1,107.38 | 3.45% |
| 中芯国际 | 1,055.96 | 3.29% |
| 紫金矿业 | 716.07 | 2.23% |
| 快手-W | 666.23 | 2.07% |
| 香港交易所 | 619.58 | 1.93% |
| 中国平安 | 611.06 | 1.90% |
| 汇丰控股 | 607.48 | 1.89% |
| 中国神华 | 569.7 | 1.77% |
| 美团-W | 568.98 | 1.77% |
| 小米集团-W | 406.83 | 1.27% |
| 金界控股 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 6.71% | 749.34 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.18% | -1.72% | -- | 638/1055 |
| 近3月 | 2.00% | -8.14% | 6.19% | 40/1028 |
| 近6月 | 1.88% | -0.60% | 11.49% | 774/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.15% | -1.90% | 16.97% | 1000/1070 |
| 今年以来 | -5.62% | -1.95% | 16.97% | 997/1070 |
| 2025 | -0.56% | 17.66% | -- | 934/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 6.7% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.39% | 0.19% |
| 阿里巴巴-W |
| 374.98 |
| 1.17% |
| 中国人寿 | 344.19 | 1.07% |
| 比亚迪股份 | 331.73 | 1.03% |
| 建设银行 | 319.29 | 0.99% |
| 华润万象生活 | 273.9 | 0.85% |
| 长和 | 262.38 | 0.82% |
| 华润置地 | 250.78 | 0.78% |
| 中国移动 | 227.63 | 0.71% |
| 友邦保险 | 225.31 | 0.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 2,714.03 | 8.45% |
| 腾讯控股 | 2,657.17 | 8.27% |
| 中芯国际 | 2,437.27 | 7.59% |
| 汇丰控股 | 1,920.2 | 5.98% |
| 香港交易所 | 1,720.76 | 5.36% |
| 中国平安 | 1,632.02 | 5.08% |
| 中国银行 | 1,339.62 | 4.17% |
| 比亚迪股份 | 1,301.52 | 4.05% |
| 联想集团 | 1,119.99 | 3.49% |
| 建设银行 | 1,099.33 | 3.42% |
| 美团-W | 1,092.77 | 3.40% |
| 小米集团-W | 1,048.29 | 3.26% |
| 中国移动 | 1,015.19 | 3.16% |
| 工商银行 | 986.69 | 3.07% |
| 中国人寿 | 830.75 | 2.59% |
| 长和 | 723.63 | 2.25% |
| 快手-W | 637.54 | 1.99% |
| 友邦保险 | 548 | 1.71% |
| 中国海洋石油 | 535.71 | 1.67% |
| 环球新材国际 | 496.92 | 1.55% |
| 09988 |
| -- |
| 9.17% |
| 0.09% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 8.14% | 0.45% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 6.98% | 0.52% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 4.57% | 0.19% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 4.08% | 0.22% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 3.89% | 0.34% |
| 中国平安 | 02318 | -- | 3.85% | 0.08% |
| 美团-W | 03690 | -- | 3.42% | 新增 |
| 建设银行 | 00939 | -- | 3.20% | 0.22% |