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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-23 至 2026-09-21 · 172个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
33.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9738
+1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2025-12-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -46.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 34.14% | 30,452,961.11 |
| 工业 | 22.18% | 19,782,828.73 |
| 能源 | 16.87% | 15,048,497.31 |
| 通讯业务 | 6.47% | 5,774,215.94 |
| 非日常生活消费品 | 5.07% | 4,524,598.31 |
| 日常消费品 | 3.19% | 2,847,710.54 |
| 公用事业 | 2.76% | 2,461,505.44 |
| 房地产 | 2.58% | 2,298,183.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 4,068.29 | 16.88% |
| 中国神华 | 2,143.87 | 8.90% |
| 中国海洋石油 | 2,039.9 | 8.47% |
| 海丰国际 | 1,891.06 | 7.85% |
| 民生银行 | 1,741.91 | 7.23% |
| 远东宏信 | 1,621.34 | 6.73% |
| 中煤能源 | 1,600.86 | 6.64% |
| 裕元集团 | 1,534.89 | 6.37% |
| 建发国际集团 | 1,494.36 | 6.20% |
| 中国重汽 | 1,490.98 | 6.19% |
| 工商银行 | 1,488.43 | 6.18% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.38% | -1.72% | -- | 958/4367 |
| 近3月 | 4.23% | -8.14% | 6.94% | 816/4208 |
| 近6月 | -2.46% | -0.60% | 14.53% | 2133/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.62% | -1.76% | 15.15% | 3330/4468 |
| 今年以来 | -2.64% | -1.95% | 15.15% | 2764/4468 |
| 2025 | 0.02% | 17.66% | -- | 3516/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 4.2% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 01919 | -- | 5.54% | 0.40% |
| 中国重汽 |
| 汇丰控股 |
| 1,469.85 |
| 6.10% |
| 建设银行 | 1,407.77 | 5.84% |
| 中国石油股份 | 1,399.04 | 5.81% |
| 中银香港 | 1,384.31 | 5.74% |
| 中国银行 | 1,380.87 | 5.73% |
| 中信银行 | 1,356.25 | 5.63% |
| 中国光大银行 | 1,328.17 | 5.51% |
| 中国移动 | 1,296.09 | 5.38% |
| 农业银行 | 1,274.31 | 5.29% |
| 中国联通 | 1,260.36 | 5.23% |
| 中国财险 | 1,213.67 | 5.04% |
| 中国石油化工股份 | 1,204.81 | 5.00% |
| 东方海外国际 | 1,192.51 | 4.95% |
| 北控水务集团 | 1,192.09 | 4.95% |
| 光大环境 | 1,118.55 | 4.64% |
| 万洲国际 | 1,084.39 | 4.50% |
| 中国交通建设 | 1,058.37 | 4.39% |
| 中国电信 | 1,055.33 | 4.38% |
| 海底捞 | 1,009.82 | 4.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 3,488.09 | 14.47% |
| 中国海洋石油 | 1,771.67 | 7.35% |
| 中国神华 | 1,739.42 | 7.22% |
| 海丰国际 | 1,596.45 | 6.62% |
| 民生银行 | 1,348.44 | 5.60% |
| 中煤能源 | 1,260.27 | 5.23% |
| 汇丰控股 | 1,203.06 | 4.99% |
| 工商银行 | 1,202.3 | 4.99% |
| 中银香港 | 1,158.7 | 4.81% |
| 建发国际集团 | 1,154.34 | 4.79% |
| 建设银行 | 1,125.91 | 4.67% |
| 中国银行 | 1,113.96 | 4.62% |
| 远东宏信 | 1,107.98 | 4.60% |
| 中国石油股份 | 1,076.38 | 4.47% |
| 中国重汽 | 1,074.66 | 4.46% |
| 裕元集团 | 1,070.81 | 4.44% |
| 中国光大银行 | 1,054.35 | 4.38% |
| 中国移动 | 1,052.59 | 4.37% |
| 中信银行 | 1,038.56 | 4.31% |
| 农业银行 | 988.83 | 4.10% |
| 中国财险 | 978.41 | 4.06% |
| 中国联通 | 939.48 | 3.90% |
| 北控水务集团 | 873.22 | 3.62% |
| 光大环境 | 868.92 | 3.61% |
| 中国石油化工股份 | 856.18 | 3.55% |
| 东方海外国际 | 825.28 | 3.42% |
| 中国电信 | 781.39 | 3.24% |
| 中国交通建设 | 727.92 | 3.02% |
| 万洲国际 | 720.93 | 2.99% |
| 海底捞 | 678.83 | 2.82% |
| 03808 |
| -- |
| 5.07% |
| 0.51% |
| 海丰国际 | 01308 | -- | 4.09% | 0.09% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 3.95% | 0.10% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 3.86% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 3.48% | 0.90% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 3.48% | 新增 |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 3.40% | 0.60% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 3.40% | 新增 |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 3.34% | 0.75% |