页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-18 至 2026-09-22 · 206个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7574
+1.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.8%
2025-11-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -6.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.96% | 2,134.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.32% | 245.75 |
| 采矿业 | 1.45% | 38.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | 32.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10% | 29.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 151.28 | 5.99% |
| 锦波生物 | 142.25 | 5.63% |
| 纳科诺尔 | 113.28 | 4.48% |
| 连城数控 | 101.42 | 4.01% |
| 戈碧迦 | 98.64 | 3.90% |
| 同力股份 | 83.87 | 3.32% |
| 并行科技 | 83.5 | 3.30% |
| 星图测控 | 81.38 | 3.22% |
| 吉林碳谷 | 80.89 | 3.20% |
| 广信科技 | 79.65 | 3.15% |
| 曙光数创 | 69.82 | 2.76% |
| 富士达 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.34% | 10.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.98% | -1.72% | -- | 2878/4386 |
| 近3月 | -16.05% | -8.14% | 20.41% | 3464/4208 |
| 近6月 | -18.86% | -0.60% | 27.71% | 3697/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.26% | -0.63% | 34.29% | 4135/4479 |
| 今年以来 | -25.01% | -1.95% | 34.29% | 4355/4479 |
| 2025 | 1.00% | 17.66% | -- | 3401/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.98% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 67.03 |
| 2.65% |
| 诺思兰德 | 65.04 | 2.57% |
| 艾融软件 | 57.23 | 2.26% |
| 华岭股份 | 55.31 | 2.19% |
| 安达科技 | 54.74 | 2.17% |
| 开发科技 | 52.41 | 2.07% |
| 民士达 | 50.49 | 2.00% |
| 开特股份 | 49.51 | 1.96% |
| 五新智能 | 47.68 | 1.89% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 108.93 | 4.31% |
| 锦波生物 | 100.01 | 3.96% |
| 戈碧迦 | 90.94 | 3.60% |
| 连城数控 | 78.07 | 3.09% |
| 纳科诺尔 | 72.11 | 2.85% |
| 诺思兰德 | 69.5 | 2.75% |
| 同力股份 | 64.66 | 2.56% |
| 并行科技 | 59.1 | 2.34% |
| 星图测控 | 58.6 | 2.32% |
| 天马新材 | 53.87 | 2.13% |
| 曙光数创 | 53.36 | 2.11% |
| 富士达 | 51.23 | 2.03% |
| 吉林碳谷 | 49.28 | 1.95% |
| 安达科技 | 46.86 | 1.85% |
| 民士达 | 40.16 | 1.59% |
| 丰光精密 | 39.86 | 1.58% |
| 艾融软件 | 39.84 | 1.58% |
| 开发科技 | 37.98 | 1.50% |
| 开特股份 | 36.13 | 1.43% |
| 华岭股份 | 35.92 | 1.42% |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 6.05% |
| 0.91% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 3.75% | 1.24% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.68% | 0.72% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.64% | 0.92% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.10% | 0.49% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.00% | 0.05% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.97% | 0.56% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.92% | 新增 |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 2.89% | 新增 |