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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-18 至 2026-09-22 · 206个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7558
+1.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
2025-11-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -15.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.96% | 2,134.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.32% | 245.75 |
| 采矿业 | 1.45% | 38.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | 32.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10% | 29.08 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.29% | -4.62% | -- | 3754/4367 |
| 近3月 | -17.13% | -8.79% | 20.45% | 3514/4208 |
| 近6月 | -23.22% | -3.24% | 27.77% | 3771/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.34% | -1.33% | 34.40% | 4126/4468 |
| 今年以来 | -26.06% | -2.65% | 34.40% | 4349/4468 |
| 2025 | 0.98% | 17.66% | -- | 3403/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.98% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 6.05% |
| 0.91% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 3.75% | 1.24% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.68% | 0.72% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.64% | 0.92% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.10% | 0.49% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.00% | 0.05% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.97% | 0.56% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.92% | 新增 |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 2.89% | 新增 |