页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-04 至 2026-09-21 · 185个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0007
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（红利低波）
33.6
温度 69.4/100 · PE分位 77.4% · PB分位 61.4%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
2025-11-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.34亿元
环比 -24.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.31% | 9,347.51 |
| 金融业 | 18.75% | 5,424.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.14% | 3,801.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.36% | 3,285.75 |
| 建筑业 | 5.80% | 1,676.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.40% | 1,561.38 |
| 批发和零售业 | 4.44% | 1,283.76 |
| 房地产业 | 2.24% | 647.19 |
| 采矿业 | 0.01% | 4.27 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国神华 | 1,737.17 | 2.14% |
| 雅戈尔 | 1,715.66 | 2.11% |
| 格力电器 | 1,671.97 | 2.06% |
| 兴业银行 | 1,591.5 | 1.96% |
| 平安银行 | 1,393.92 | 1.72% |
| 中国石化 | 1,389.59 | 1.71% |
| 交通银行 | 1,385.69 | 1.71% |
| 中国石油 | 1,391.69 | 1.71% |
| 中国平安 | 1,380.31 | 1.70% |
| 招商银行 | 1,373.36 | 1.69% |
| 中国海油 | 1,344.66 | 1.66% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.16% | -1.72% | -- | 856/4386 |
| 近3月 | 5.95% | -8.14% | 4.78% | 556/4208 |
| 近6月 | -2.13% | -0.60% | 9.99% | 2361/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.07% | -1.71% | 11.54% | 3120/4479 |
| 今年以来 | 0.41% | -1.95% | 11.54% | 2097/4479 |
| 2025 | -0.34% | 17.66% | -- | 3572/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 3.63% | 0.94% |
| 雅戈尔 |
| 工商银行 |
| 1,311.82 |
| 1.62% |
| 中国银行 | 1,286.01 | 1.58% |
| 唐山港 | 1,274.28 | 1.57% |
| 大秦铁路 | 1,276.8 | 1.57% |
| 邮储银行 | 1,266.79 | 1.56% |
| 农业银行 | 1,260.13 | 1.55% |
| 中国建筑 | 1,241.62 | 1.53% |
| 美的集团 | 1,179.26 | 1.45% |
| 首创环保 | 1,087.84 | 1.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国神华 | 2,855.84 | 3.52% |
| 中国海油 | 2,588.18 | 3.19% |
| 中国石油 | 2,381.29 | 2.93% |
| 中国石化 | 2,041.27 | 2.51% |
| 中国平安 | 1,734.47 | 2.14% |
| 农业银行 | 1,708.78 | 2.11% |
| 中国国贸 | 1,578.47 | 1.94% |
| 浙江龙盛 | 1,555.67 | 1.92% |
| 雅戈尔 | 1,513.78 | 1.86% |
| 唐山港 | 1,362.93 | 1.68% |
| 格力电器 | 1,234.9 | 1.52% |
| 中国银行 | 1,232.55 | 1.52% |
| 大秦铁路 | 1,201.99 | 1.48% |
| 新和成 | 1,185.91 | 1.46% |
| 兴业银行 | 1,181.63 | 1.46% |
| 交通银行 | 1,156.66 | 1.43% |
| 中国中铁 | 1,088.69 | 1.34% |
| 工商银行 | 1,089.35 | 1.34% |
| 招商银行 | 1,030.67 | 1.27% |
| 首创环保 | 1,018.02 | 1.25% |
| 600177 |
| 纺织服饰 |
| 3.62% |
| 0.24% |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 2.91% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 2.86% | 0.23% |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 2.70% | 0.08% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.69% | 新增 |
| 邮储银行 | 601658 | 银行 | 2.57% | 新增 |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 2.57% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.56% | 新增 |
| 唐山港 | 601000 | 交通运输 | 2.55% | 0.40% |