页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-08 至 2026-09-21 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9566
+1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
2025-09-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.85亿元
环比 42.88%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 分众传媒 | 40,395.72 | 10.20% |
| 立讯精密 | 39,718.27 | 10.03% |
| 腾讯控股 | 36,274.44 | 9.16% |
| 贝壳-W | 31,520.96 | 7.96% |
| 纳芯微 | 29,782.9 | 7.52% |
| 中芯国际 | 25,278 | 6.39% |
| 华虹宏力 | 21,548.01 | 5.44% |
| 美图公司 | 20,092.26 | 5.08% |
| 兆易创新 | 19,970.88 | 5.04% |
| 长飞光纤 | 17,604.56 | 4.45% |
| 汉朔科技 | 16,303.04 | 4.12% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.04% | 190.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 24% | 40.1% | 0.42 | 31.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -1.72% | -- | 443/1117 |
| 近3月 | -22.25% | -8.14% | 31.57% | 988/1095 |
| 近6月 | 17.95% | -0.60% | 31.57% | 259/1074 |
| 近1年 | 18.22% | 0.84% | 31.57% | 302/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.01% | 1.78% | 31.57% | 591/1127 |
| 今年以来 | 15.07% | -1.95% | 31.57% | 294/1127 |
| 2025 | 11.23% | 17.66% | -- | 866/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.8% · 债券 0.0% · 现金 16.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.83% | 0.32% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.51% |
| 国科微 |
| 15,990.55 |
| 4.04% |
| 华曙高科 | 15,356.25 | 3.88% |
| 沪电股份 | 15,170.6 | 3.83% |
| 剑桥科技 | 15,044.54 | 3.80% |
| 豪威集团 | 14,826.94 | 3.75% |
| 菲利华 | 14,797.52 | 3.74% |
| 康方生物 | 14,438.87 | 3.65% |
| 兴森科技 | 14,122.92 | 3.57% |
| 中钨高新 | 13,917.98 | 3.52% |
| 扬杰科技 | 13,722.83 | 3.47% |
| 中信建投 | 12,876.78 | 3.25% |
| 德科立 | 12,589.06 | 3.18% |
| 欧陆通 | 12,529.77 | 3.17% |
| 长飞光纤光缆 | 12,504.84 | 3.16% |
| 烽火通信 | 12,456.87 | 3.15% |
| 思特威 | 12,148.74 | 3.07% |
| 阿里巴巴-W | 12,021.72 | 3.04% |
| 长光华芯 | 10,949.23 | 2.77% |
| 君正股份 | 10,506.71 | 2.65% |
| 快手-W | 10,441.78 | 2.64% |
| 天孚通信 | 9,856.02 | 2.49% |
| 北方华创 | 9,761.8 | 2.47% |
| 中芯国际 | 9,695.25 | 2.45% |
| 禾盛新材 | 9,650.66 | 2.44% |
| 优迅股份 | 9,488.5 | 2.40% |
| 迈为股份 | 9,462.53 | 2.39% |
| 科拓生物 | 9,202.2 | 2.32% |
| 智立方 | 9,112.77 | 2.30% |
| 华秦科技 | 8,868.9 | 2.24% |
| 天通股份 | 8,478.72 | 2.14% |
| 阅文集团 | 8,314.74 | 2.10% |
| 华策影视 | 8,295.67 | 2.10% |
| 生益科技 | 8,308.38 | 2.10% |
| 强一股份 | 7,952.22 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 55,824.79 | 14.10% |
| 腾讯控股 | 34,743.04 | 8.78% |
| 分众传媒 | 34,270.57 | 8.66% |
| 中际旭创 | 28,652.15 | 7.24% |
| 深南电路 | 28,638.15 | 7.23% |
| 新易盛 | 24,693.23 | 6.24% |
| 长光华芯 | 24,153.31 | 6.10% |
| 长飞光纤 | 22,960.98 | 5.80% |
| 生益科技 | 22,511.8 | 5.69% |
| 纳芯微 | 20,370.53 | 5.15% |
| 兆易创新 | 20,374.37 | 5.15% |
| 源杰科技 | 19,488.61 | 4.92% |
| 阿里巴巴-W | 18,318.58 | 4.63% |
| 沪电股份 | 18,266.6 | 4.61% |
| 东山精密 | 18,150.05 | 4.58% |
| 德科立 | 17,110.82 | 4.32% |
| 贝壳-W | 16,017.8 | 4.05% |
| 兴森科技 | 15,544.24 | 3.93% |
| 华曙高科 | 15,411.35 | 3.89% |
| 剑桥科技 | 15,271.18 | 3.86% |
| 寒武纪 | 15,276.44 | 3.86% |
| 豪威集团 | 15,114.55 | 3.82% |
| 珂玛科技 | 14,351.26 | 3.63% |
| 思特威 | 14,259.29 | 3.60% |
| 欧陆通 | 14,085.72 | 3.56% |
| 长飞光纤光缆 | 13,449.11 | 3.40% |
| 美图公司 | 12,767.74 | 3.23% |
| 菲利华 | 12,591.08 | 3.18% |
| 烽火通信 | 12,378.91 | 3.13% |
| 中芯国际 | 12,316.54 | 3.11% |
| 优迅股份 | 12,248.12 | 3.09% |
| 禾盛新材 | 11,752.04 | 2.97% |
| 康方生物 | 11,232.76 | 2.84% |
| 君正股份 | 10,087.14 | 2.55% |
| 科拓生物 | 9,327.38 | 2.36% |
| 华策影视 | 8,939.14 | 2.26% |
| 强一股份 | 8,886.87 | 2.24% |
| ST豆神 | 8,806.97 | 2.22% |
| 壹网壹创 | 8,286.62 | 2.09% |
| 江海股份 | 8,178.9 | 2.07% |
| FIT HON TENG | 8,119.57 | 2.05% |
| 阅文集团 | 8,077.26 | 2.04% |
| 天通股份 | 7,990.3 | 2.02% |
| 快手-W | 7,950.5 | 2.01% |
| 汉朔科技 | 7,949.72 | 2.01% |
| 2.49% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.34% | 0.21% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 7.05% | 1.21% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.65% | 1.46% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.95% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 4.21% | 0.47% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.16% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 3.32% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.01% | 2.70% |