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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-30 至 2026-09-22 · 152个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
76.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1009
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
2025-12-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.98亿元
环比 -35.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.24% | 25,402.14 |
| 金融业 | 13.39% | 5,555.75 |
| 采矿业 | 3.76% | 1,561.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88% | 1,196.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.33% | 964.39 |
| 建筑业 | 1.39% | 578.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21% | 504.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12% | 462.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 340.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.45% | 187.27 |
| 批发和零售业 | 0.23% | 96.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 5,681.15 | 4.23% |
| 宁德时代 | 5,454.74 | 4.06% |
| 新易盛 | 4,964.57 | 3.70% |
| 紫金矿业 | 4,784.68 | 3.56% |
| 兆易创新 | 3,160.66 | 2.35% |
| 药明康德 | 3,021.7 | 2.25% |
| 藏格矿业 | 2,818.16 | 2.10% |
| TCL科技 | 2,722.21 | 2.03% |
| 华友钴业 | 2,709.56 | 2.02% |
| 工业富联 | 2,675.86 | 1.99% |
| 洛阳钼业 | 2,659.76 | 1.98% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | -1.61% | -- | 342/1055 |
| 近3月 | -1.20% | -10.18% | 8.46% | 56/1028 |
| 近6月 | 13.19% | -0.49% | 8.46% | 139/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.09% | -2.29% | 8.46% | 780/1070 |
| 今年以来 | 10.09% | -1.84% | 8.46% | 285/1070 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 904/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.0% · 债券 --% · 现金 11.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.76% | 3.16% |
| 宁德时代 |
| 房地产业 |
| 0.18% |
| 75.13 |
| 美的集团 |
| 2,623.29 |
| 1.95% |
| 国泰海通 | 2,622.74 | 1.95% |
| 亿纬锂能 | 2,545.91 | 1.90% |
| 立讯精密 | 2,538.17 | 1.89% |
| 宝丰能源 | 2,534.92 | 1.89% |
| 大华股份 | 2,468.57 | 1.84% |
| 华能国际 | 2,444.94 | 1.82% |
| 中国平安 | 2,445.79 | 1.82% |
| 同花顺 | 2,427.16 | 1.81% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,317.73 | 4.70% |
| 新易盛 | 4,853.61 | 3.61% |
| 宁德时代 | 4,343.26 | 3.23% |
| 生益科技 | 3,283.15 | 2.44% |
| 兆易创新 | 3,190.74 | 2.38% |
| 紫金矿业 | 2,908.13 | 2.17% |
| 宝丰能源 | 2,778.54 | 2.07% |
| 东山精密 | 2,745.99 | 2.04% |
| 藏格矿业 | 2,655.55 | 1.98% |
| 药明康德 | 2,334.55 | 1.74% |
| 亿纬锂能 | 2,307.41 | 1.72% |
| 新和成 | 2,295.01 | 1.71% |
| 工业富联 | 2,300.17 | 1.71% |
| 洛阳钼业 | 2,298.5 | 1.71% |
| 思源电气 | 2,279.15 | 1.70% |
| 天孚通信 | 2,263.23 | 1.69% |
| 同花顺 | 2,253.55 | 1.68% |
| 深南电路 | 2,238.33 | 1.67% |
| 中国石油 | 2,245.51 | 1.67% |
| 京东方A | 2,229.6 | 1.66% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 4.20% |
| 0.47% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.39% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.49% | 0.87% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.35% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.35% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.33% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.16% | 0.02% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.98% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.98% | 新增 |