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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-29 至 2026-09-21 · 218个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
63.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4227
+0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
2025-10-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.10亿元
环比 -8.32%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,232.63 | 20.61% |
| 新易盛 | 5,843.2 | 19.33% |
| 天孚通信 | 3,140.98 | 10.39% |
| 协创数据 | 1,603.23 | 5.30% |
| 蓝色光标 | 1,472.9 | 4.87% |
| 润泽科技 | 1,226.51 | 4.06% |
| 长芯博创 | 1,136.73 | 3.76% |
| 君正股份 | 1,069.87 | 3.54% |
| 昆仑万维 | 1,039.33 | 3.44% |
| 同花顺 | 919.71 | 3.04% |
| 光库科技 | 851.65 | 2.82% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.12% | -1.72% | -- | 1589/4367 |
| 近3月 | -15.61% | -8.14% | 32.69% | 3410/4208 |
| 近6月 | 16.95% | -0.60% | 32.69% | 378/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.27% | -4.39% | 32.69% | 1259/4468 |
| 今年以来 | 27.84% | -1.95% | 32.69% | 245/4468 |
| 2025 | 11.29% | 17.66% | -- | 2686/3860 |
十大持仓
| 润和软件 |
| 804.24 |
| 2.66% |
| 网宿科技 | 774.53 | 2.56% |
| 深信服 | 703.71 | 2.33% |
| 软通动力 | 652.3 | 2.16% |
| 全志科技 | 579.22 | 1.92% |
| 太辰光 | 529.48 | 1.75% |
| 中科创达 | 520.26 | 1.72% |
| 光环新网 | 517.41 | 1.71% |
| 汉得信息 | 502.22 | 1.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 4,530.54 | 14.98% |
| 新易盛 | 4,384.84 | 14.50% |
| 天孚通信 | 2,607.89 | 8.63% |
| 协创数据 | 1,153.09 | 3.81% |
| 蓝色光标 | 1,062.46 | 3.51% |
| 润泽科技 | 920.37 | 3.04% |
| 长芯博创 | 890.86 | 2.95% |
| 君正股份 | 811.33 | 2.68% |
| 昆仑万维 | 743.01 | 2.46% |
| 光库科技 | 700.11 | 2.32% |
| 网宿科技 | 615.43 | 2.04% |
| 同花顺 | 602.88 | 1.99% |
| 润和软件 | 552.92 | 1.83% |
| 深信服 | 490.49 | 1.62% |
| 江波龙 | 460.51 | 1.52% |
| 软通动力 | 460.22 | 1.52% |
| 太辰光 | 443.5 | 1.47% |
| 全志科技 | 401.57 | 1.33% |
| 光环新网 | 385.6 | 1.28% |
| 联特科技 | 368.33 | 1.22% |