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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-15 至 2026-09-22 · 215个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0161
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2025-10-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 7.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.63% | 2,840.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.11% | 351.05 |
| 采矿业 | 6.30% | 272.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.88% | 254.58 |
| 金融业 | 2.92% | 126.56 |
| 批发和零售业 | 2.75% | 119.12 |
| 建筑业 | 1.60% | 69.08 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | -1.61% | -- | 213/1055 |
| 近3月 | -9.67% | -10.18% | 18.21% | 470/1028 |
| 近6月 | 4.30% | -0.49% | 18.21% | 515/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.61% | -1.34% | 18.21% | 902/1070 |
| 今年以来 | 0.78% | -1.84% | 18.21% | 825/1070 |
| 2025 | 0.82% | 17.66% | -- | 873/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 2.3% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.04% | 3.56% |
| 新易盛 |
| 300502 |
| 通信 |
| 5.33% |
| 2.62% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.27% | 2.77% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.42% | 2.19% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.11% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 3.11% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.04% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.01% | 1.13% |
| 华凯易佰 | 300592 | 商贸零售 | 2.75% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 2.68% | 新增 |