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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-15 至 2026-09-22 · 215个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0140
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2025-10-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.28亿元
环比 -20.53%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.63% | 2,840.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.11% | 351.05 |
| 采矿业 | 6.30% | 272.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.88% | 254.58 |
| 金融业 | 2.92% | 126.56 |
| 批发和零售业 | 2.75% | 119.12 |
| 建筑业 | 1.60% | 69.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 932.26 | 10.87% |
| 中国中免 | 594.02 | 6.93% |
| 北方华创 | 483.71 | 5.64% |
| 华友钴业 | 469.99 | 5.48% |
| 中国平安 | 464.56 | 5.42% |
| 盐湖股份 | 429.76 | 5.01% |
| 紫金矿业 | 412.78 | 4.81% |
| 阳光电源 | 396.9 | 4.63% |
| 恒力石化 | 396.6 | 4.62% |
| 赣锋锂业 | 394.43 | 4.60% |
| 招商银行 | 380.41 | 4.43% |
| 中微公司 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.34% | 101.26 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.42% | -1.72% | -- | 220/1055 |
| 近3月 | -6.51% | -8.14% | 18.24% | 479/1028 |
| 近6月 | 4.27% | -0.60% | 18.24% | 541/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.40% | -1.45% | 18.24% | 909/1070 |
| 今年以来 | 0.67% | -1.95% | 18.24% | 835/1070 |
| 2025 | 0.73% | 17.66% | -- | 876/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 2.3% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.04% | 3.56% |
| 新易盛 |
| 379.2 |
| 4.42% |
| 中际旭创 | 371.63 | 4.33% |
| 中国神华 | 358.36 | 4.18% |
| 隆基绿能 | 356.29 | 4.15% |
| 东方财富 | 341.54 | 3.98% |
| 新易盛 | 336.46 | 3.92% |
| 万华化学 | 325.85 | 3.80% |
| 中国铝业 | 321.85 | 3.75% |
| 新华保险 | 297.91 | 3.47% |
| 山西焦煤 | 292.23 | 3.41% |
| 陕西煤业 | 292.19 | 3.41% |
| 云铝股份 | 284.12 | 3.31% |
| 中煤能源 | 282 | 3.29% |
| 荣盛石化 | 278.91 | 3.25% |
| 藏格矿业 | 274.46 | 3.20% |
| 中信证券 | 273.39 | 3.19% |
| 寒武纪 | 272.3 | 3.17% |
| 兆易创新 | 251.68 | 2.93% |
| 洛阳钼业 | 236.17 | 2.75% |
| 天齐锂业 | 223.1 | 2.60% |
| 南山铝业 | 222.54 | 2.59% |
| 国泰海通 | 218.85 | 2.55% |
| 汇川技术 | 213.93 | 2.49% |
| 思源电气 | 201.46 | 2.35% |
| 工业富联 | 201.28 | 2.35% |
| 农业银行 | 192.74 | 2.25% |
| 北方稀土 | 183.91 | 2.14% |
| 特变电工 | 178.91 | 2.09% |
| 交通银行 | 176.79 | 2.06% |
| 中金黄金 | 173.98 | 2.03% |
| 山金国际 | 173.14 | 2.02% |
| 澜起科技 | 173.61 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,101.06 | 12.84% |
| 中国平安 | 840.76 | 9.80% |
| 紫金矿业 | 618.81 | 7.21% |
| 华友钴业 | 544.31 | 6.35% |
| 中国中免 | 544.41 | 6.35% |
| 东方财富 | 544.42 | 6.35% |
| 中际旭创 | 540.1 | 6.30% |
| 中信证券 | 460.86 | 5.37% |
| 赣锋锂业 | 451.47 | 5.26% |
| 北方华创 | 449.59 | 5.24% |
| 新易盛 | 444.35 | 5.18% |
| 洛阳钼业 | 423.55 | 4.94% |
| 贵州茅台 | 409.91 | 4.78% |
| 中微公司 | 373 | 4.35% |
| 招商银行 | 371.21 | 4.33% |
| 寒武纪 | 370.76 | 4.32% |
| 国泰海通 | 365.8 | 4.26% |
| 中国神华 | 362.77 | 4.23% |
| 天齐锂业 | 350.94 | 4.09% |
| 阳光电源 | 347.36 | 4.05% |
| 中国铝业 | 344.01 | 4.01% |
| 隆基绿能 | 341.23 | 3.98% |
| 万华化学 | 319.96 | 3.73% |
| 盐湖股份 | 317.13 | 3.70% |
| 中国东航 | 312.52 | 3.64% |
| 新华保险 | 307.68 | 3.59% |
| 工商银行 | 306.45 | 3.57% |
| 恒力石化 | 292.03 | 3.40% |
| 陕西煤业 | 291.98 | 3.40% |
| 澜起科技 | 287.71 | 3.35% |
| 山西焦煤 | 282.78 | 3.30% |
| 中煤能源 | 279.7 | 3.26% |
| 亿纬锂能 | 260.99 | 3.04% |
| 云铝股份 | 260.03 | 3.03% |
| 天赐材料 | 237.5 | 2.77% |
| 江苏银行 | 232.73 | 2.71% |
| 华泰证券 | 220.79 | 2.57% |
| 工业富联 | 215.4 | 2.51% |
| 汇川技术 | 205.66 | 2.40% |
| 荣盛石化 | 199.54 | 2.33% |
| 农业银行 | 190.51 | 2.22% |
| 北方稀土 | 187.11 | 2.18% |
| 三花智控 | 186.38 | 2.17% |
| 南山铝业 | 186.11 | 2.17% |
| 生益科技 | 182.9 | 2.13% |
| 山西汾酒 | 178.91 | 2.09% |
| 交通银行 | 175.21 | 2.04% |
| 中国太保 | 172.9 | 2.02% |
| 300502 |
| 通信 |
| 5.33% |
| 2.62% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.27% | 2.77% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.42% | 2.19% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.11% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 3.11% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.04% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.01% | 1.13% |
| 华凯易佰 | 300592 | 商贸零售 | 2.75% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 2.68% | 新增 |