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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-18 至 2026-09-22 · 241个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
4.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7083
+1.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
2025-09-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -54.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 0.27% | 52,337.95 |
| 通讯 | 0.18% | 36,457.38 |
| 科技 | 0.13% | 24,989.93 |
| 医疗保健 | 0.08% | 15,025.92 |
| 必需消费品 | 0.02% | 4,278.48 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 11.7 | 0.71% |
| 中芯国际 | 10.17 | 0.62% |
| 比亚迪股份 | 9.14 | 0.55% |
| 阿里巴巴-W | 9.02 | 0.55% |
| 美团-W | 8.43 | 0.51% |
| 小米集团-W | 7.8 | 0.47% |
| 信达生物 | 3.55 | 0.21% |
| 吉利汽车 | 3.55 | 0.21% |
| 快手-W | 3.28 | 0.20% |
| 药明生物 | 2.91 | 0.18% |
| 小鹏集团-W | 2.71 | 0.16% |
| 理想汽车-W |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.46% | -1.72% | -- | 2614/4367 |
| 近3月 | 1.03% | -8.14% | 9.47% | 1243/4208 |
| 近6月 | -5.82% | -0.60% | 17.96% | 2868/3965 |
| 近1年 | -29.17% | 0.84% | 35.46% | 3429/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.17% | 0.92% | 35.46% | 4243/4468 |
| 今年以来 | -15.57% | -1.95% | 27.22% | 3877/4468 |
| 2025 | -16.11% | 17.66% | -- | 3845/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.7% · 债券 3.6% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美团-W | 03690 | -- | 0.09% | 新增 |
| 小米集团-W |
| 2.25 |
| 0.14% |
| 联想集团 | 2.14 | 0.13% |
| 药明康德 | 2.2 | 0.13% |
| ASMPT | 1.49 | 0.09% |
| 商汤-W | 1.42 | 0.09% |
| 京东健康 | 1.27 | 0.08% |
| 舜宇光学科技 | 1.2 | 0.07% |
| 长城汽车 | 0.94 | 0.06% |
| 三生制药 | 0.87 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 11.9 | 0.72% |
| 中芯国际 | 10.08 | 0.61% |
| 比亚迪股份 | 7.12 | 0.43% |
| 阿里巴巴-W | 6.66 | 0.40% |
| 美团-W | 6.44 | 0.39% |
| 小米集团-W | 5.68 | 0.34% |
| 信达生物 | 3.48 | 0.21% |
| 吉利汽车 | 3.38 | 0.20% |
| 联想集团 | 2.31 | 0.14% |
| 快手-W | 2.09 | 0.13% |
| 药明康德 | 2.13 | 0.13% |
| ASMPT | 1.47 | 0.09% |
| 小鹏集团-W | 1.55 | 0.09% |
| 药明生物 | 1.45 | 0.09% |
| 理想汽车-W | 1.09 | 0.07% |
| 商汤-W | 0.79 | 0.05% |
| 三生制药 | 0.84 | 0.05% |
| 金蝶国际 | 0.71 | 0.04% |
| 京东健康 | 0.7 | 0.04% |
| 晶泰控股 | 0.7 | 0.04% |
| 01810 |
| -- |
| 0.08% |
| 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 0.08% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 0.08% | 新增 |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 0.06% | 新增 |
| 快手-W | 01024 | -- | 0.05% | 新增 |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 0.04% | 新增 |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- | 0.04% | 新增 |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 0.03% | 新增 |
| 商汤-W | 00020 | -- | 0.02% | 新增 |