页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
德邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-11 至 2026-09-21 · 164个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
55.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0360
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.5%
2025-11-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.12亿元
环比 -34.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.47% | 20,310.51 |
| 金融业 | 10.05% | 3,432.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.74% | 2,646.25 |
| 采矿业 | 6.83% | 2,330.8 |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% | 553.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41% | 483.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.10% | 374.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.07% | 364.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 281.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.64% | 220.93 |
| 建筑业 | 0.43% | 147.54 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.84% | -1.72% | -- | 238/1055 |
| 近3月 | -4.62% | -8.14% | 14.30% | 283/1028 |
| 近6月 | 5.37% | -0.60% | 14.60% | 450/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.60% | -2.42% | 14.60% | 870/1070 |
| 今年以来 | 2.42% | -1.95% | 14.60% | 738/1070 |
| 2025 | 1.15% | 17.66% | -- | 864/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.9% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.87% | 2.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.75% | 0.45% |
| 新易盛 | 300502 |
| 批发和零售业 |
| 0.33% |
| 113.62 |
| 房地产业 | 0.27% | 94.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11% | 39.2 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 4.23 |
| 通信 |
| 2.07% |
| 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.05% | 0.46% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.68% | 0.44% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.43% | 0.60% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.26% | 0.61% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.18% | 0.65% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 1.11% | 0.13% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 1.10% | 0.09% |