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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-22 · 236个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7469
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
2025-09-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 7.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息科技 | 6.60% | 4,302,694.2 |
| 电信服务 | 1.02% | 663,872.71 |
| 非周期性消费品 | 0.72% | 471,457.63 |
| 工业 | 0.22% | 142,859.1 |
| 周期性消费品 | 0.12% | 78,447.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 1,349.37 | 24.92% |
| 腾讯控股 | 1,286.09 | 23.75% |
| 小米集团-W | 1,093.72 | 20.20% |
| 美团-W | 883.92 | 16.32% |
| 快手-W | 580.58 | 10.72% |
| 中芯国际 | 532.54 | 9.83% |
| 地平线机器人-W | 369.33 | 6.82% |
| 商汤-W | 316.01 | 5.84% |
| 哔哩哔哩-W | 310.21 | 5.73% |
| 华虹宏力 | 259.86 | 4.80% |
| 联想集团 | 254.1 | 4.69% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.16% | 10.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.61% | -1.72% | -- | 2736/4367 |
| 近3月 | -2.92% | -8.14% | 11.01% | 1606/4208 |
| 近6月 | -3.44% | -0.60% | 15.51% | 2757/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.31% | 0.44% | 29.63% | 4145/4468 |
| 今年以来 | -17.32% | -1.95% | 26.03% | 3971/4468 |
| 2025 | -9.66% | 17.66% | -- | 3813/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.7% · 债券 0.2% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 1.72% | 0.88% |
| 联想集团 |
| 金蝶国际 |
| 189.9 |
| 3.51% |
| 舜宇光学科技 | 178.11 | 3.29% |
| 优必选 | 151.28 | 2.79% |
| 金山软件 | 132.78 | 2.45% |
| 美图公司 | 128.52 | 2.37% |
| ASMPT | 122.88 | 2.27% |
| 瑞声科技 | 113.14 | 2.09% |
| 比亚迪电子 | 103.11 | 1.90% |
| 心动公司 | 95.69 | 1.77% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 1,706.64 | 31.52% |
| 腾讯控股 | 1,571.1 | 29.01% |
| 小米集团-W | 1,432.27 | 26.45% |
| 美团-W | 1,064.56 | 19.66% |
| 中芯国际 | 713.8 | 13.18% |
| 快手-W | 613.55 | 11.33% |
| 联想集团 | 544.28 | 10.05% |
| 华虹宏力 | 458.48 | 8.47% |
| 地平线机器人-W | 384.72 | 7.10% |
| 商汤-W | 371.45 | 6.86% |
| 哔哩哔哩-W | 333.27 | 6.15% |
| ASMPT | 270.69 | 5.00% |
| 舜宇光学科技 | 267.03 | 4.93% |
| 优必选 | 182.25 | 3.37% |
| 瑞声科技 | 164.69 | 3.04% |
| 金蝶国际 | 152.81 | 2.82% |
| 金山软件 | 146.05 | 2.70% |
| 比亚迪电子 | 126.4 | 2.33% |
| 中兴通讯 | 110.32 | 2.04% |
| 美图公司 | 108.11 | 2.00% |
| 00992 |
| -- |
| 1.60% |
| 0.85% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 1.07% | 2.30% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.69% | 6.67% |
| 美团-W | 03690 | -- | 0.40% | 6.39% |
| ASMPT | 00522 | -- | 0.35% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 0.33% | 7.10% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 0.32% | 5.73% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 0.24% | 2.27% |
| 瑞声科技 | 02018 | -- | 0.23% | 新增 |