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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-22 · 236个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7461
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
2025-09-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.53亿元
环比 -26.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息科技 | 6.60% | 4,302,694.2 |
| 电信服务 | 1.02% | 663,872.71 |
| 非周期性消费品 | 0.72% | 471,457.63 |
| 工业 | 0.22% | 142,859.1 |
| 周期性消费品 | 0.12% | 78,447.44 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.60% | -1.72% | -- | 2740/4367 |
| 近3月 | -2.95% | -8.14% | 11.02% | 1612/4208 |
| 近6月 | -3.47% | -0.60% | 15.52% | 2760/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.39% | 0.44% | 29.69% | 4148/4468 |
| 今年以来 | -17.38% | -1.95% | 26.05% | 3977/4468 |
| 2025 | -9.69% | 17.66% | -- | 3814/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.7% · 债券 0.2% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 1.72% | 0.88% |
| 联想集团 |
| 00992 |
| -- |
| 1.60% |
| 0.85% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 1.07% | 2.30% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.69% | 6.67% |
| 美团-W | 03690 | -- | 0.40% | 6.39% |
| ASMPT | 00522 | -- | 0.35% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 0.33% | 7.10% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 0.32% | 5.73% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 0.24% | 2.27% |
| 瑞声科技 | 02018 | -- | 0.23% | 新增 |