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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-21 · 198个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9546
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
2025-11-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 6.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华泰证券 | 349.05 | 4.11% |
| 赤峰黄金 | 253.05 | 2.98% |
| 中国平安 | 248.76 | 2.93% |
| 中信证券 | 178.89 | 2.11% |
| 国泰海通 | 176.33 | 2.08% |
| 招商银行 | 150.95 | 1.78% |
| 合合信息 | 132.98 | 1.57% |
| 中微公司 | 119.81 | 1.41% |
| 东方证券 | 118.43 | 1.40% |
| 中金黄金 | 118 | 1.39% |
| 兴业证券 | 117.73 | 1.39% |
| 福昕软件 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.81% | -1.72% | -- | 3661/5562 |
| 近3月 | -1.79% | -8.14% | 7.85% | 1761/5453 |
| 近6月 | 5.25% | -0.60% | 7.85% | 2200/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.36% | -5.57% | 9.20% | 3438/5637 |
| 今年以来 | 3.20% | -1.95% | 9.20% | 2699/5638 |
| 2025 | 19.49% | 17.66% | -- | 3371/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.8% · 债券 6.3% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.95% | 0.41% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 3.88% | 1.78% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 |
| 113.38 |
| 1.34% |
| 山东黄金 | 110.14 | 1.30% |
| 税友股份 | 107.05 | 1.26% |
| 圆通速递 | 103.93 | 1.22% |
| 海光信息 | 82.57 | 0.97% |
| 桂冠电力 | 79.91 | 0.94% |
| 中炬高新 | 78.25 | 0.92% |
| 中国移动 | 61.3 | 0.72% |
| 中科曙光 | 55.2 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建设银行 | 169.81 | 2.00% |
| 银轮股份 | 120.49 | 1.42% |
| 晨光生物 | 119.25 | 1.41% |
| 招商蛇口 | 82.41 | 0.97% |
| 海康威视 | 81.59 | 0.96% |
| 国泰海通 | 80.24 | 0.95% |
| 桂冠电力 | 80.18 | 0.95% |
| 蓝思科技 | 77.1 | 0.91% |
| 丽珠集团 | 75.59 | 0.89% |
| 中信证券 | 75.48 | 0.89% |
| 大华股份 | 67.03 | 0.79% |
| 三花智控 | 64.9 | 0.76% |
| 赣锋锂业 | 64.05 | 0.75% |
| 扬杰科技 | 60.44 | 0.71% |
| 美的集团 | 58.04 | 0.68% |
| 立讯精密 | 56.98 | 0.67% |
| 恺英网络 | 55.7 | 0.66% |
| 北新建材 | 49.77 | 0.59% |
| 福斯特 | 49.42 | 0.58% |
| 西麦食品 | 48.66 | 0.57% |
| 3.21% |
| 1.69% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.95% | 1.25% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.75% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.63% | 1.28% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.47% | 3.09% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 2.27% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.17% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.07% | 新增 |