页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-09 至 2026-09-22 · 236个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
92.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
87.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
6.3937
-0.38%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
2025-10-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
27.12亿元
环比 89.53%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.36% | 875,987.05 |
| 批发和零售业 | 2.60% | 34,375.83 |
| 采矿业 | 2.18% | 28,727.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80% | 23,744.24 |
| 教育 | 1.50% | 19,856.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 9,444.94 |
| 综合 | 0.26% | 3,450.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25% | 3,240.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.18% | 2,341.43 |
| 房地产业 | 0.14% | 1,860.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 72.84 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国科微 | 56,212.71 | 7.00% |
| 英唐智控 | 45,484.57 | 5.66% |
| 新洁能 | 35,613.57 | 4.43% |
| 杰美特 | 33,918.12 | 4.22% |
| 国民技术 | 31,877.88 | 3.97% |
| 安克创新 | 30,669.86 | 3.82% |
| 汇成股份 | 30,545.14 | 3.80% |
| 山东黄金 | 29,018.27 | 3.61% |
| 东南网架 | 27,126.13 | 3.38% |
| 汇绿生态 | 26,795.92 | 3.34% |
| 剑桥科技 | 24,767.08 | 3.08% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 盛航转债 | 127099 | 0.27% | 3,518.16 |
| 统联转债 | 118066 | 0.21% | 2,717.49 |
| 福22转债 | 113661 | 0.04% | 540.38 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.03% | 338.05 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.66% | -1.61% | -- | 303/5562 |
| 近3月 | -8.77% | -10.18% | 26.40% | 2800/5453 |
| 近6月 | 16.47% | -0.49% | 26.40% | 1171/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.42% | -3.50% | 26.40% | 2263/5637 |
| 今年以来 | 30.77% | -1.84% | 26.40% | 615/5638 |
| 2025 | 0.50% | 17.66% | -- | 4778/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.0% · 债券 0.5% · 现金 24.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 4.90% |
| 香农芯创 |
| 24,554.87 |
| 3.06% |
| 横店东磁 | 23,540.45 | 2.93% |
| 超颖电子 | 22,267.19 | 2.77% |
| 晶华新材 | 20,572.52 | 2.56% |
| 东田微 | 19,433.49 | 2.42% |
| 三花智控 | 18,361.62 | 2.29% |
| 拓普集团 | 18,361.94 | 2.29% |
| 欧科亿 | 18,176.49 | 2.26% |
| 三环集团 | 17,510.67 | 2.18% |
| 源杰科技 | 17,535.11 | 2.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 66,988.22 | 8.34% |
| 博迁新材 | 64,918.96 | 8.08% |
| 香农芯创 | 44,794.29 | 5.58% |
| 国科微 | 40,032.01 | 4.99% |
| 和远气体 | 39,881.08 | 4.97% |
| 洁美科技 | 35,873.6 | 4.47% |
| 汇成股份 | 35,452.79 | 4.41% |
| 东阳光 | 33,800.68 | 4.21% |
| 源杰科技 | 30,576.99 | 3.81% |
| 国民技术 | 29,763.33 | 3.71% |
| 汇绿生态 | 26,102.85 | 3.25% |
| 超捷股份 | 25,950.77 | 3.23% |
| 方正科技 | 25,911.52 | 3.23% |
| 国恩股份 | 23,323.79 | 2.90% |
| 拓普集团 | 21,006.23 | 2.62% |
| 欧科亿 | 20,799.39 | 2.59% |
| 三花智控 | 19,910.25 | 2.48% |
| 振芯科技 | 19,456.12 | 2.42% |
| 英唐智控 | 18,000.17 | 2.24% |
| 新易盛 | 16,932.26 | 2.11% |
| 东田微 | 16,105.86 | 2.01% |
| 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 3.92% | 0.93% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.77% | 新增 |
| 杰美特 | 300868 | 电子 | 3.05% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.99% | 新增 |
| 汇绿生态 | 001267 | 通信 | 2.73% | 新增 |
| 英唐智控 | 300131 | 电子 | 2.60% | 新增 |
| 横店东磁 | 002056 | 电力设备 | 2.43% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 2.28% | 新增 |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 2.13% | 新增 |