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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-28 至 2026-09-21 · 179个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
65.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 50.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9536
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
2025-10-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.31亿元
环比 24.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 45信息技术 | 79.98% | 2,451,813,783.29 |
| 50电信服务 | 5.84% | 179,129,517.49 |
| 20工业 | 3.78% | 115,773,476.48 |
| 25可选消费 | 2.85% | 87,334,595.94 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.35% | -1.72% | -- | 4545/5562 |
| 近3月 | -30.02% | -8.14% | 40.58% | 5387/5453 |
| 近6月 | 1.65% | -0.60% | 40.58% | 2726/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.64% | -3.25% | 40.58% | 4199/5637 |
| 今年以来 | -1.08% | -1.95% | 40.58% | 3463/5638 |
| 2025 | -3.60% | 17.66% | -- | 4997/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 智谱 | 02513 | -- | 10.60% | 新增 |
| 华虹宏力 |
| 01347 |
| -- |
| 9.50% |
| 3.25% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 9.39% | 1.86% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 9.26% | 3.45% |
| 天数智芯 | 09903 | -- | 8.73% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 7.73% | 4.19% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.52% | 0.97% |
| 兆易创新 | 03986 | -- | 6.64% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.66% | 3.87% |
| 澜起科技 | 06809 | -- | 4.55% | 新增 |