页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-10-28 至 2026-09-21 · 179个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
65.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 50.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9383
+3.46%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.5%
2025-10-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.35亿元
环比 18.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 45信息技术 | 79.98% | 2,451,813,783.29 |
| 50电信服务 | 5.84% | 179,129,517.49 |
| 20工业 | 3.78% | 115,773,476.48 |
| 25可选消费 | 2.85% | 87,334,595.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 28,176.16 | 13.10% |
| 东方电气 | 28,185.34 | 13.10% |
| 长飞光纤光缆 | 26,554.45 | 12.35% |
| 阿里巴巴-W | 25,624.88 | 11.91% |
| 美团-W | 25,377.07 | 11.80% |
| 快手-W | 21,931.72 | 10.20% |
| 智谱 | 21,280.85 | 9.89% |
| ASMPT | 20,093.46 | 9.34% |
| 中芯国际 | 19,401.5 | 9.02% |
| 华虹宏力 | 18,516.58 | 8.61% |
| 天数智芯 | 17,903.43 | 8.32% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.55% | -4.62% | -- | 4947/5565 |
| 近3月 | -30.88% | -8.79% | 40.66% | 5399/5459 |
| 近6月 | -5.62% | -3.24% | 40.66% | 3303/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.17% | -3.93% | 40.66% | 4249/5643 |
| 今年以来 | -2.55% | -2.65% | 40.66% | 3581/5644 |
| 2025 | -3.71% | 17.66% | -- | 4999/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 智谱 | 02513 | -- | 10.60% | 新增 |
| 华虹宏力 |
| 哔哩哔哩-W |
| 17,167.01 |
| 7.98% |
| 兆易创新 | 15,956.54 | 7.42% |
| 九方智投控股 | 14,929.82 | 6.94% |
| 汇聚科技 | 14,699.2 | 6.83% |
| 建滔积层板 | 14,369.55 | 6.68% |
| 大族数控 | 10,805.79 | 5.02% |
| 泡泡玛特 | 9,932.01 | 4.62% |
| 广合科技 | 8,456.99 | 3.93% |
| FIT HON TENG | 8,354.41 | 3.88% |
| 澜起科技 | 7,361.43 | 3.42% |
| 汇量科技 | 7,215.48 | 3.35% |
| 英诺赛科 | 7,100.54 | 3.30% |
| 高伟电子 | 6,571.45 | 3.06% |
| 金蝶国际 | 5,856.95 | 2.72% |
| 壁仞科技 | 4,397.07 | 2.04% |
| 康耐特光学 | 4,374.32 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 44,142.7 | 20.52% |
| 建滔积层板 | 40,815.3 | 18.97% |
| 汇聚科技 | 35,308.8 | 16.41% |
| 美团-W | 33,370.63 | 15.51% |
| 阿里巴巴-W | 31,234.09 | 14.52% |
| 东方电气 | 26,141.28 | 12.15% |
| 腾讯控股 | 22,228.22 | 10.33% |
| 快手-W | 21,462.82 | 9.98% |
| 中芯国际 | 20,953.82 | 9.74% |
| 华虹宏力 | 20,121.66 | 9.35% |
| 哔哩哔哩-W | 15,959.34 | 7.42% |
| 地平线机器人-W | 11,754.76 | 5.46% |
| 英诺赛科 | 10,229.45 | 4.76% |
| 兆易创新 | 9,776.34 | 4.54% |
| 九方智投控股 | 9,667.64 | 4.49% |
| FIT HON TENG | 9,562.98 | 4.45% |
| ASMPT | 9,449.84 | 4.39% |
| 泡泡玛特 | 8,204.99 | 3.81% |
| 金蝶国际 | 7,722.42 | 3.59% |
| 蓝思科技 | 7,428.03 | 3.45% |
| 高伟电子 | 6,438.89 | 2.99% |
| 小米集团-W | 6,059.53 | 2.82% |
| 汇量科技 | 5,790.59 | 2.69% |
| 上海复旦 | 5,721.34 | 2.66% |
| 康耐特光学 | 4,353.09 | 2.02% |
| 01347 |
| -- |
| 9.50% |
| 3.25% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 9.39% | 1.86% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 9.26% | 3.45% |
| 天数智芯 | 09903 | -- | 8.73% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 7.73% | 4.19% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.52% | 0.97% |
| 兆易创新 | 03986 | -- | 6.64% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.66% | 3.87% |
| 澜起科技 | 06809 | -- | 4.55% | 新增 |