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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-17 至 2026-09-21 · 245个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
73.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.2152
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
2025-09-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.29亿元
环比 -16.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.54% | 28,390.67 |
| 金融业 | 6.42% | 2,233.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96% | 1,378.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14% | 49.58 |
| 采矿业 | 0.13% | 44.82 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 17.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 3.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三一重工 | 8,121.8 | 34.62% |
| 宝丰能源 | 7,535.79 | 32.12% |
| 北方华创 | 5,902.64 | 25.16% |
| 卫星化学 | 5,829.3 | 24.84% |
| 中芯国际 | 5,692.49 | 24.26% |
| 云图控股 | 5,652.89 | 24.09% |
| 徐工机械 | 5,329.78 | 22.72% |
| 时代电气 | 4,559.17 | 19.43% |
| 比亚迪 | 4,414.24 | 18.81% |
| 云天化 | 4,407.82 | 18.79% |
| 柏楚电子 | 4,041.74 | 17.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 洋丰转债 | 127031 | 0.03% | 8.89 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.02% | 6.46 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.01% | 5.07 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.01% | 3.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 73% | 17.1% | 0.84 | 9.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.52% | -1.72% | -- | 1900/2116 |
| 近3月 | -0.92% | -8.14% | 5.98% | 797/2099 |
| 近6月 | -1.89% | -0.60% | 9.47% | 1506/2098 |
| 近1年 | 15.75% | 0.84% | 9.47% | 572/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.55% | -0.25% | 9.47% | 1666/2120 |
| 今年以来 | 3.89% | -1.95% | 9.47% | 1004/2120 |
| 2025 | 12.19% | 17.66% | -- | 1420/2142 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 0.1% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.67% |
| 安克创新 |
| 3,895.46 |
| 16.60% |
| 藏格矿业 | 3,871.69 | 16.50% |
| 招商银行 | 3,860.74 | 16.45% |
| 思特威 | 3,784.79 | 16.13% |
| 洛阳钼业 | 3,585.65 | 15.28% |
| 海天味业 | 3,472.85 | 14.80% |
| 华新建材 | 3,454.1 | 14.72% |
| 中国平安 | 3,129.67 | 13.34% |
| 松原安全 | 2,805.57 | 11.96% |
| 中煤能源 | 2,802.28 | 11.94% |
| 立讯精密 | 2,789.48 | 11.89% |
| 宁德时代 | 2,363.04 | 10.07% |
| 宁波银行 | 2,315.86 | 9.87% |
| 太阳纸业 | 2,183.61 | 9.31% |
| 亿纬锂能 | 2,117.13 | 9.02% |
| 嘉友国际 | 1,874.64 | 7.99% |
| 联影医疗 | 1,719.76 | 7.33% |
| 久立特材 | 1,494.31 | 6.37% |
| 中微公司 | 1,460.41 | 6.22% |
| 国电南瑞 | 1,396.31 | 5.95% |
| 川恒股份 | 1,365.18 | 5.82% |
| 紫金矿业 | 1,280.21 | 5.46% |
| 中国人保 | 1,254.1 | 5.35% |
| 宏发股份 | 1,242.26 | 5.29% |
| 海大集团 | 1,237.95 | 5.28% |
| 中炬高新 | 1,210.56 | 5.16% |
| 海康威视 | 1,198.28 | 5.11% |
| 公牛集团 | 1,194.06 | 5.09% |
| 三棵树 | 1,192.7 | 5.08% |
| 金龙鱼 | 1,144.81 | 4.88% |
| 新洋丰 | 1,132.56 | 4.83% |
| 新天然气 | 1,107.12 | 4.72% |
| 中国广核 | 1,099.78 | 4.69% |
| 中国核电 | 1,100.34 | 4.69% |
| 鼎龙股份 | 1,092.29 | 4.66% |
| 新华保险 | 1,015.28 | 4.33% |
| 海信视像 | 1,010.14 | 4.31% |
| 新和成 | 990.02 | 4.22% |
| 中信证券 | 933.1 | 3.98% |
| 微导纳米 | 848.15 | 3.61% |
| 弘亚数控 | 754.9 | 3.22% |
| 斯达半导 | 754.64 | 3.22% |
| 复旦微电 | 721.07 | 3.07% |
| 鼎胜新材 | 715.24 | 3.05% |
| 中国太保 | 674.7 | 2.88% |
| 华泰证券 | 591.03 | 2.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 7,783.71 | 33.17% |
| 三一重工 | 6,031.51 | 25.71% |
| 卫星化学 | 5,937.77 | 25.31% |
| 宝丰能源 | 5,271.57 | 22.47% |
| 思特威 | 4,662.57 | 19.87% |
| 云天化 | 4,410.11 | 18.80% |
| 柏楚电子 | 4,283.73 | 18.26% |
| 徐工机械 | 4,049.81 | 17.26% |
| 中芯国际 | 4,001.09 | 17.05% |
| 招商银行 | 3,885.9 | 16.56% |
| 比亚迪 | 3,680.23 | 15.69% |
| 洛阳钼业 | 3,670.24 | 15.64% |
| 时代电气 | 3,524.82 | 15.02% |
| 川恒股份 | 2,916.64 | 12.43% |
| 海天味业 | 2,905.39 | 12.38% |
| 新天然气 | 2,878.13 | 12.27% |
| 中煤能源 | 2,789.39 | 11.89% |
| 安克创新 | 2,739.93 | 11.68% |
| 云图控股 | 2,684.4 | 11.44% |
| 亿纬锂能 | 2,586.31 | 11.02% |
| 鼎龙股份 | 2,473.8 | 10.54% |
| 宁波银行 | 2,456.24 | 10.47% |
| 立讯精密 | 2,412 | 10.28% |
| 太阳纸业 | 2,138.16 | 9.11% |
| 海大集团 | 2,091.91 | 8.92% |
| 中国平安 | 2,021.7 | 8.62% |
| 嘉友国际 | 1,920.09 | 8.18% |
| 新华保险 | 1,638.94 | 6.99% |
| 中国太保 | 1,630.31 | 6.95% |
| 联影医疗 | 1,594.72 | 6.80% |
| 宁德时代 | 1,582 | 6.74% |
| 安集科技 | 1,543.14 | 6.58% |
| 国电南瑞 | 1,402.05 | 5.98% |
| 久立特材 | 1,361.4 | 5.80% |
| 中微公司 | 1,251.08 | 5.33% |
| 中国人保 | 1,224.13 | 5.22% |
| 新和成 | 1,222.91 | 5.21% |
| 中炬高新 | 1,203.35 | 5.13% |
| 海康威视 | 1,164.65 | 4.96% |
| 紫金矿业 | 1,156.68 | 4.93% |
| 中国核电 | 1,123.77 | 4.79% |
| 金龙鱼 | 1,106.81 | 4.72% |
| 藏格矿业 | 1,103.37 | 4.70% |
| 华新建材 | 1,092.47 | 4.66% |
| 中国广核 | 1,069.65 | 4.56% |
| 新洋丰 | 1,038.67 | 4.43% |
| 海信视像 | 982.75 | 4.19% |
| 三棵树 | 969.59 | 4.13% |
| 中信证券 | 932.57 | 3.97% |
| 松原安全 | 870.09 | 3.71% |
| 弘亚数控 | 841.23 | 3.59% |
| 鼎胜新材 | 825.11 | 3.52% |
| 登康口腔 | 814.76 | 3.47% |
| 微导纳米 | 798.39 | 3.40% |
| 斯达半导 | 750.95 | 3.20% |
| 复旦微电 | 688.62 | 2.93% |
| 华泰证券 | 586.92 | 2.50% |
| 0.20% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 8.99% | 0.51% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 8.07% | 新增 |
| 云图控股 | 002539 | 基础化工 | 6.88% | 0.04% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 6.80% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 6.37% | 1.44% |
| 华新建材 | 600801 | 建筑材料 | 5.82% | 新增 |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 4.20% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 3.79% | 新增 |
| 思特威 | 688213 | -- | 3.66% | 1.98% |