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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-15 至 2026-09-22 · 248个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
11.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
19.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
24.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.3145
-0.84%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
2025-09-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 --%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 九安医疗 | 949.39 | 3.71% |
| 凯莱英 | 730.54 | 2.85% |
| 康诺亚-B | 706.52 | 2.76% |
| 众生药业 | 598.35 | 2.34% |
| 药明康德 | 599.64 | 2.34% |
| 百奥赛图 | 566.15 | 2.21% |
| 君实生物 | 546.99 | 2.14% |
| 福元医药 | 544.48 | 2.13% |
| 海西新药 | 541.57 | 2.11% |
| 前沿生物 | 539.11 | 2.11% |
| 诺诚健华 | 502.1 | 1.96% |
| 荣昌生物 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 24% | 36.5% | -0.50 | 34.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.81% | -1.61% | -- | 3020/5562 |
| 近3月 | 20.20% | -10.18% | 14.44% | 154/5453 |
| 近6月 | 3.40% | -0.49% | 27.01% | 2324/5220 |
| 近1年 | -18.39% | 0.49% | 34.12% | 4267/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.34% | 0.25% | 34.68% | 4913/5637 |
| 今年以来 | -1.15% | -1.84% | 29.50% | 3343/5638 |
| 2025 | -18.40% | 17.66% | -- | 5109/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 10.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 9.11% | 1.91% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 8.24% | 1.11% |
| 448.92 |
| 1.75% |
| 康方生物 | 442.73 | 1.73% |
| 科伦药业 | 438.17 | 1.71% |
| 泽璟制药 | 419.93 | 1.64% |
| 普瑞眼科 | 405.72 | 1.58% |
| 维立志博-B | 371.61 | 1.45% |
| 上海谊众 | 362.37 | 1.42% |
| 苑东生物 | 343.55 | 1.34% |
| 信立泰 | 323.93 | 1.27% |
| 荣昌生物 | 266.99 | 1.04% |
| 百奥赛图-B | 263.1 | 1.03% |
| 诺诚健华 | 247.61 | 0.97% |
| 君实生物 | 152.94 | 0.60% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科伦博泰生物 | 1,514.96 | 5.92% |
| 石药集团 | 1,459.99 | 5.70% |
| 信达生物 | 1,394.97 | 5.45% |
| 三生制药 | 1,339.26 | 5.23% |
| 恒瑞医药 | 1,312.68 | 5.13% |
| 信立泰 | 1,079.88 | 4.22% |
| 石药创新 | 1,059.14 | 4.14% |
| 九安医疗 | 1,048.83 | 4.10% |
| 荣昌生物 | 1,050.78 | 4.10% |
| 泽璟制药 | 991.58 | 3.87% |
| 海思科 | 987.93 | 3.86% |
| 益方生物 | 973.42 | 3.80% |
| 百利天恒 | 689.82 | 2.69% |
| 荣昌生物 | 654.4 | 2.56% |
| 苑东生物 | 624.44 | 2.44% |
| 迪哲医药 | 614.94 | 2.40% |
| 中国生物制药 | 578.27 | 2.26% |
| 前沿生物 | 559.22 | 2.18% |
| 君实生物 | 513.1 | 2.00% |
| 百奥赛图-B | 452.76 | 1.77% |
| 百奥赛图 | 361.65 | 1.41% |
| 诺诚健华 | 247.5 | 0.97% |
| 诺诚健华 | 248.09 | 0.97% |
| 恒瑞医药 | 139.28 | 0.54% |
| 君实生物 | 135.11 | 0.53% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 7.90% | 0.73% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 7.01% | 0.07% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 5.89% | 1.17% |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 5.19% | 2.54% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.35% | 0.83% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 4.14% | 0.40% |
| 众生药业 | 002317 | 医药生物 | 3.94% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.61% | 0.36% |