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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-22 · 199个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9160
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
2025-11-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.74亿元
环比 4.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.12% | -1.72% | -- | 3144/5562 |
| 近3月 | -16.11% | -8.14% | 26.38% | 4047/5453 |
| 近6月 | 2.48% | -0.60% | 26.38% | 2610/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.78% | -5.68% | 26.38% | 3042/5637 |
| 今年以来 | 7.15% | -1.95% | 26.38% | 2137/5638 |
| 2025 | 33.10% | 17.66% | -- | 2012/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 6.3% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.83% | 2.75% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.18% | 1.59% |
| 新易盛 | 300502 |
| 通信 |
| 3.74% |
| 0.41% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.64% | 0.32% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.02% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 2.85% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 2.84% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.75% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 2.73% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 2.32% | 0.10% |