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基金诊断
安信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1370
0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
177.07亿元
环比 3.79%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行CD078 | 112615078 | 1.68% | 29,667.46 |
| 25北京农商银行CD146 | 112599926 | 1.13% | 19,981.18 |
| 26渤海银行CD098 | 112621098 | 1.13% | 19,926.03 |
| 26农业银行CD076 | 112603076 | 1.12% | 19,912.16 |
| 26交通银行CD105 | 112606105 | 1.12% | 19,810.48 |
| 26中信银行CD102 | 112608102 | 1.12% | 19,915.48 |
| 26渤海银行CD174 | 112621174 | 1.12% | 19,820.07 |
| 26农业银行CD100 | 112603100 | 1.12% | 19,822.39 |
| 26广州农村商业银行CD049 | 112695365 | 1.12% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -2.42% | -- | 913/960 |
| 近3月 | 0.18% | -8.79% | 0.00% | 921/958 |
| 近6月 | 0.37% | -1.30% | 0.00% | 919/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.56% | -1.33% | 0.00% | 951/960 |
| 今年以来 | 0.53% | -2.64% | 0.00% | 923/960 |
| 2025 | -3.27% | 17.66% | -- | 944/947 |
十大持仓
| 19,896.38 |
| 26江西银行CD018 | 112692369 | 1.12% | 19,786.37 |