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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-25 至 2026-09-21 · 239个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
52.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0149
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2025-09-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.28亿元
环比 -26.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.33% | 2,506.21 |
| 金融业 | 2.44% | 399.44 |
| 采矿业 | 1.05% | 171.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | 108.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53% | 86.96 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 679.65 | 3.93% |
| 紫金矿业 | 490.64 | 2.84% |
| 中国铝业 | 452.46 | 2.62% |
| 中金黄金 | 300.1 | 1.74% |
| 海光信息 | 276.9 | 1.60% |
| 澜起科技 | 242.91 | 1.41% |
| 中国平安 | 235.16 | 1.36% |
| 中国人保 | 233.94 | 1.35% |
| 特变电工 | 199.83 | 1.16% |
| 东方财富 | 199.98 | 1.16% |
| 北方国际 | 199.99 | 1.16% |
| 三峡水利 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23中行二级资本债01B | 232380007 | 6.80% | 1,111.89 |
| 希望转2 | 127049 | 6.71% | 1,097.68 |
| 25光大银行永续债01 | 242580041 | 6.33% | 1,034.75 |
| 21兴城01 | 152747 | 6.27% | 1,024.91 |
| 26南交01 | 244530 | 6.26% | 1,023.76 |
| 冠宇转债 | 118024 | 3.14% | 512.63 |
| 晶澳转债 | 127089 | 2.63% | 429.26 |
| 牧原转债 | 127045 | 2.44% | 399.14 |
| 隆22转债 | 113053 | 1.81% | 296.42 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.83% | -1.72% | -- | 2682/2760 |
| 近3月 | -2.94% | -8.14% | 4.20% | 2442/2662 |
| 近6月 | -5.35% | -0.60% | 7.24% | 2499/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.86% | -1.17% | 8.32% | 2690/2803 |
| 今年以来 | -4.54% | -1.95% | 8.32% | 2775/2804 |
| 2025 | 3.86% | 17.66% | -- | 858/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.0% · 债券 90.8% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.85% |
| 199.98 |
| 1.16% |
| 中国稀土 | 199.9 | 1.16% |
| 隆基绿能 | 199.93 | 1.16% |
| 宝地矿业 | 199.98 | 1.16% |
| 沪光股份 | 199.8 | 1.16% |
| 上海电气 | 200 | 1.16% |
| 中国太保 | 199.37 | 1.15% |
| 中科曙光 | 199.14 | 1.15% |
| 新华保险 | 198.69 | 1.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 507.42 | 2.94% |
| 中国铝业 | 499.15 | 2.89% |
| 宁德时代 | 365.71 | 2.12% |
| 中金黄金 | 341.34 | 1.98% |
| 北方国际 | 221.02 | 1.28% |
| 中国稀土 | 221.66 | 1.28% |
| 东方财富 | 210.58 | 1.22% |
| 中国平安 | 206.41 | 1.19% |
| 宝地矿业 | 201.71 | 1.17% |
| 中科曙光 | 194.52 | 1.13% |
| 中国人保 | 184.51 | 1.07% |
| 隆基绿能 | 183.04 | 1.06% |
| 金力永磁 | 179.99 | 1.04% |
| 和邦生物 | 178.5 | 1.03% |
| 三峡水利 | 170.97 | 0.99% |
| 上海电气 | 170.83 | 0.99% |
| 沪光股份 | 171.3 | 0.99% |
| 华鲁恒升 | 162.71 | 0.94% |
| 特变电工 | 160.15 | 0.93% |
| 兴业证券 | 158.41 | 0.92% |
| 盛虹转债 |
| 127030 |
| 1.63% |
| 266.42 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.33% | 53.36 |
| 太能转债 | 127108 | 0.31% | 49.97 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.31% | 50.25 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.30% | 49.37 |
| 花园转债 | 123178 | 0.30% | 49.23 |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.83% | 0.80% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.64% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 1.42% | 新增 |
| 歌尔股份 | 002241 | 电子 | 0.89% | 0.13% |
| 新华保险 | 601336 | 非银金融 | 0.88% | 0.27% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 0.81% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 0.80% | 0.15% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 0.76% | 0.04% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.70% | 新增 |