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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-21 · 198个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.1740
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
2025-11-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -28.25%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招金矿业 | 3,605.5 | 9.67% |
| 拓荆科技 | 2,014 | 5.40% |
| 圆通速递 | 1,726.34 | 4.63% |
| 山东黄金 | 1,628.51 | 4.37% |
| 万国黄金集团 | 1,521.01 | 4.08% |
| 吉祥航空 | 1,488.93 | 4.00% |
| 台华新材 | 1,467.79 | 3.94% |
| 中微公司 | 1,309.24 | 3.51% |
| 桐昆股份 | 1,197.4 | 3.21% |
| 灵宝黄金 | 1,176.1 | 3.16% |
| 精工钢构 | 1,152.27 | 3.09% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 6.25% | 1,549.98 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.35% | -1.72% | -- | 859/5565 |
| 近3月 | 9.97% | -8.14% | 6.45% | 264/5459 |
| 近6月 | -7.52% | -0.60% | 25.36% | 4165/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.20% | 10.14% | 28.21% | 4361/5643 |
| 今年以来 | -7.69% | -1.95% | 28.21% | 4304/5644 |
| 2025 | 24.67% | 17.66% | -- | 2824/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 6.3% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 众鑫股份 | 603091 | 轻工制造 | 9.38% | 3.67% |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 8.01% | 0.93% |
| 招金矿业 |
| 安井食品 |
| 1,145.33 |
| 3.07% |
| 利安隆 | 1,085.66 | 2.91% |
| 华海清科 | 1,074.4 | 2.88% |
| 兔宝宝 | 991.42 | 2.66% |
| 光力科技 | 970.03 | 2.60% |
| 微导纳米 | 960 | 2.58% |
| 明泰铝业 | 960.03 | 2.58% |
| 中国移动 | 959.02 | 2.57% |
| 格力电器 | 935.37 | 2.51% |
| 神火股份 | 907.98 | 2.44% |
| 万华化学 | 883.59 | 2.37% |
| 三峡旅游 | 870.66 | 2.34% |
| 大族激光 | 859.46 | 2.31% |
| 玖龙纸业 | 860.89 | 2.31% |
| 福田汽车 | 845.6 | 2.27% |
| 百隆东方 | 764.25 | 2.05% |
| 太阳纸业 | 748.23 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 2,438.14 | 6.54% |
| 中通快递-W | 1,783.76 | 4.79% |
| 圆通速递 | 1,571.84 | 4.22% |
| 大族激光 | 1,386.51 | 3.72% |
| 长江电力 | 1,343.9 | 3.61% |
| 利安隆 | 1,320.09 | 3.54% |
| 台华新材 | 1,304.02 | 3.50% |
| 山东黄金 | 1,299.09 | 3.49% |
| 英科医疗 | 1,290.38 | 3.46% |
| 百亚股份 | 1,258.81 | 3.38% |
| 精工钢构 | 1,213.1 | 3.25% |
| 安井食品 | 1,199.41 | 3.22% |
| 中微公司 | 1,179.46 | 3.16% |
| 海大集团 | 1,079.38 | 2.90% |
| 农业银行 | 1,045.8 | 2.81% |
| 东方雨虹 | 1,036.13 | 2.78% |
| 华海清科 | 1,019.66 | 2.74% |
| 极米科技 | 1,013.27 | 2.72% |
| 格力电器 | 991.93 | 2.66% |
| 中国移动 | 988.01 | 2.65% |
| 光力科技 | 965.05 | 2.59% |
| 吉祥航空 | 913.07 | 2.45% |
| 江河集团 | 899.83 | 2.41% |
| 兔宝宝 | 873.5 | 2.34% |
| 明泰铝业 | 863.09 | 2.32% |
| 美盈森 | 818.78 | 2.20% |
| 微导纳米 | 809.8 | 2.17% |
| 三棵树 | 779.73 | 2.09% |
| 赛轮轮胎 | 747.64 | 2.01% |
| 01818 |
| -- |
| 7.61% |
| 0.35% |
| 山东黄金 | 01787 | -- | 5.58% | 0.94% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 4.80% | 1.11% |
| 赤峰黄金 | 06693 | -- | 3.66% | 0.38% |
| 中通快递-W | 02057 | -- | 3.65% | 2.91% |
| 玖龙纸业 | 02689 | -- | 3.59% | 新增 |
| 万国黄金集团 | 03939 | -- | 3.56% | 新增 |
| 福田汽车 | 600166 | 汽车 | 3.29% | 新增 |