页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国寿安保基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2401
0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.26%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 2.39% | 59,588.2 |
| 26长沙银行CD112 | 112697291 | 2.00% | 49,836.86 |
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 2.00% | 49,766.02 |
| 26民生银行CD114 | 112615114 | 2.00% | 49,852.66 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 2.00% | 49,780.81 |
| 26建设银行CD151 | 112605151 | 1.99% | 49,484.52 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 1.99% | 49,471.53 |
| 26中国银行CD018 | 112604018 | 1.99% | 49,664.35 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 1.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 690/960 |
| 近3月 | 0.24% | -8.79% | 0.00% | 683/958 |
| 近6月 | 0.52% | -1.30% | 0.00% | 641/958 |
| 近1年 | 1.09% | 0.12% | -- | 629/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.09% | 0.20% | 0.00% | 920/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -2.64% | 0.00% | 642/960 |
| 2025 | 0.32% | 17.66% | -- | 911/947 |
十大持仓
| 49,656.84 |
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 1.60% | 39,756.13 |