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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-21 · 198个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6489
+1.95%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.6%
2025-11-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.85亿元
环比 -25.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招金矿业 | 1,541.53 | 9.42% |
| 中微公司 | 1,050.26 | 6.42% |
| 中国移动 | 964.91 | 5.90% |
| 利安隆 | 878.44 | 5.37% |
| 众鑫股份 | 845.22 | 5.16% |
| 桐昆股份 | 786.85 | 4.81% |
| 万国黄金集团 | 754.47 | 4.61% |
| 洛阳钼业 | 689.31 | 4.21% |
| 拓荆科技 | 668.41 | 4.08% |
| 台华新材 | 643.31 | 3.93% |
| 东方雨虹 | 627.2 | 3.83% |
| 灵宝黄金 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 8.37% | 885.7 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.64% | -4.62% | -- | 183/5565 |
| 近3月 | 12.89% | -8.79% | 5.78% | 198/5459 |
| 近6月 | -2.64% | -3.24% | 20.44% | 2790/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.14% | 8.25% | 23.08% | 4122/5643 |
| 今年以来 | -2.63% | -2.65% | 23.08% | 3589/5644 |
| 2025 | 19.26% | 17.66% | -- | 3401/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.1% · 债券 8.4% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 众鑫股份 | 603091 | 轻工制造 | 8.75% | 2.26% |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 7.92% | 1.02% |
| 招金矿业 |
| 624.24 |
| 3.81% |
| 精工钢构 | 618.99 | 3.78% |
| 格力电器 | 595.78 | 3.64% |
| 华鲁恒升 | 595.35 | 3.64% |
| 中科飞测 | 595.07 | 3.64% |
| 万华化学 | 589.27 | 3.60% |
| 中国船舶 | 540.65 | 3.30% |
| 圆通速递 | 527.57 | 3.22% |
| 润丰股份 | 492.75 | 3.01% |
| 中国联通 | 492.4 | 3.01% |
| 微导纳米 | 479.61 | 2.93% |
| 大族激光 | 442.55 | 2.70% |
| 神火股份 | 430.38 | 2.63% |
| 华海清科 | 420.23 | 2.57% |
| 方大特钢 | 407.3 | 2.49% |
| 宝钢股份 | 401.5 | 2.45% |
| 长江电力 | 398.15 | 2.43% |
| 海康威视 | 373.84 | 2.28% |
| 玖龙纸业 | 363.62 | 2.22% |
| 福田汽车 | 360.8 | 2.20% |
| 山东黄金 | 358.58 | 2.19% |
| 安井食品 | 344.7 | 2.11% |
| 山东黄金 | 344.04 | 2.10% |
| 兔宝宝 | 330.88 | 2.02% |
| 新凤鸣 | 329.39 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 982.81 | 6.01% |
| 中国移动 | 959.87 | 5.87% |
| 大族激光 | 912.33 | 5.57% |
| 拓荆科技 | 858.14 | 5.24% |
| 长江电力 | 718.43 | 4.39% |
| 利安隆 | 710.35 | 4.34% |
| 宁德时代 | 697.68 | 4.26% |
| 山东黄金 | 648.9 | 3.97% |
| 海康威视 | 645.42 | 3.94% |
| 中航成飞 | 642.83 | 3.93% |
| 精工钢构 | 635.13 | 3.88% |
| 格力电器 | 633.99 | 3.87% |
| 药明康德 | 624.01 | 3.81% |
| 中科飞测 | 607.57 | 3.71% |
| 美的集团 | 598.42 | 3.66% |
| 美盈森 | 595.53 | 3.64% |
| 百亚股份 | 591.97 | 3.62% |
| 迈瑞医疗 | 586.58 | 3.58% |
| 台华新材 | 566.03 | 3.46% |
| 华鲁恒升 | 548.24 | 3.35% |
| 赛轮轮胎 | 542.29 | 3.31% |
| 极米科技 | 535.89 | 3.27% |
| 桐昆股份 | 534.66 | 3.27% |
| 立讯精密 | 531.98 | 3.25% |
| 圆通速递 | 517.2 | 3.16% |
| 东方雨虹 | 507.34 | 3.10% |
| 中国联通 | 444.9 | 2.72% |
| 华海清科 | 429.85 | 2.63% |
| 微导纳米 | 394.56 | 2.41% |
| 北方华创 | 366.17 | 2.24% |
| 安井食品 | 360.82 | 2.20% |
| 山东黄金 | 351.91 | 2.15% |
| 中金黄金 | 338.33 | 2.07% |
| 中芯国际 | 329.75 | 2.02% |
| 01818 |
| -- |
| 7.33% |
| 0.67% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 5.97% | 新增 |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 5.91% | 0.59% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 4.79% | 2.16% |
| 赤峰黄金 | 06693 | -- | 4.34% | 0.25% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.88% | 0.11% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 3.88% | 3.18% |
| 万国黄金集团 | 03939 | -- | 3.83% | 新增 |