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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-18 · 198个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6131
+3.46%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.3%
2025-11-28 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.90亿元
环比 -0.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 37.76% | 52,504,953.68 |
| 材料 | 18.80% | 26,139,456.08 |
| 工业 | 10.91% | 15,164,592.02 |
| 通信 | 2.58% | 3,586,693.21 |
| 医疗保健 | 2.48% | 3,450,349.21 |
| 金融 | 1.63% | 2,265,969.91 |
| 非必需消费品 | 0.63% | 878,646.24 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -4.62% | -- | 36/169 |
| 近3月 | -18.52% | -8.79% | 25.24% | 129/163 |
| 近6月 | -14.28% | -3.24% | 25.24% | 146/157 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.75% | -14.43% | 27.85% | 164/173 |
| 今年以来 | -15.48% | -2.65% | 27.85% | 159/173 |
| 2025 | 20.68% | 17.66% | -- | 96/154 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.8% · 债券 6.1% · 现金 16.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| ASMPT | 00522 | -- | 7.89% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.40% | 新增 |
| 兆易创新 |
| 03986 |
| -- |
| 7.27% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 06809 | -- | 5.80% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.65% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.93% | 新增 |
| 海螺创业 | 00586 | -- | 4.54% | 新增 |
| 中国建材 | 03323 | -- | 4.48% | 新增 |
| TCL电子 | 01070 | -- | 4.20% | 1.73% |
| 大族数控 | 03200 | -- | 2.91% | 新增 |