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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-18 · 198个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.0908
+3.53%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
2025-11-28 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.90亿元
环比 -0.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 37.76% | 52,504,953.68 |
| 材料 | 18.80% | 26,139,456.08 |
| 工业 | 10.91% | 15,164,592.02 |
| 通信 | 2.58% | 3,586,693.21 |
| 医疗保健 | 2.48% | 3,450,349.21 |
| 金融 | 1.63% | 2,265,969.91 |
| 非必需消费品 | 0.63% | 878,646.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 1,422.18 | 8.21% |
| 中国海洋石油 | 1,400.69 | 8.08% |
| 药明康德 | 1,247.03 | 7.20% |
| 农业银行 | 1,172.13 | 6.77% |
| 五矿资源 | 1,070.55 | 6.18% |
| 兆易创新 | 970.8 | 5.60% |
| 四环医药 | 940.1 | 5.43% |
| 上海复旦 | 938.49 | 5.42% |
| 澜起科技 | 929.28 | 5.36% |
| 中国重汽 | 883.72 | 5.10% |
| 联想集团 | 874.22 | 5.05% |
| 阿里巴巴-W |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 6.12% | 850.61 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | -4.62% | -- | 24/169 |
| 近3月 | -17.83% | -8.79% | 25.00% | 125/163 |
| 近6月 | -12.52% | -3.24% | 25.00% | 138/157 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.77% | -14.43% | 25.85% | 162/173 |
| 今年以来 | -12.02% | -2.65% | 25.85% | 151/173 |
| 2025 | 23.45% | 17.66% | -- | 83/154 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.8% · 债券 6.1% · 现金 16.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| ASMPT | 00522 | -- | 7.89% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.40% | 新增 |
| 兆易创新 | 03986 | -- |
| 849.62 |
| 4.90% |
| 招金矿业 | 800.46 | 4.62% |
| ASMPT | 796.96 | 4.60% |
| TCL电子 | 792.84 | 4.58% |
| 中通快递-W | 746.9 | 4.31% |
| 隆鑫通用 | 727.87 | 4.20% |
| 建滔集团 | 713.47 | 4.12% |
| 顺丰同城 | 676.06 | 3.90% |
| 中国建材 | 669.16 | 3.86% |
| 中国宏桥 | 660.37 | 3.81% |
| 海螺创业 | 648.27 | 3.74% |
| 佳鑫国际资源 | 635.82 | 3.67% |
| 建滔积层板 | 633.6 | 3.66% |
| 天孚通信 | 613.4 | 3.54% |
| 中国移动 | 606.69 | 3.50% |
| 新意网集团 | 607.03 | 3.50% |
| 中国石油股份 | 596.48 | 3.44% |
| 中国中免 | 595.23 | 3.44% |
| 大族数控 | 588.55 | 3.40% |
| 吉利汽车 | 586.16 | 3.38% |
| 蒙牛乳业 | 580.26 | 3.35% |
| 海天味业 | 578.53 | 3.34% |
| 建设银行 | 562.73 | 3.25% |
| 耀才证券金融 | 558.79 | 3.23% |
| 普冉股份 | 559.71 | 3.23% |
| 长飞光纤光缆 | 551.02 | 3.18% |
| 中芯国际 | 547.03 | 3.16% |
| 兆易创新 | 505.61 | 2.92% |
| 紫金矿业 | 452.49 | 2.61% |
| 金沙中国有限公司 | 448.38 | 2.59% |
| 中国人民保险集团 | 430.63 | 2.49% |
| 腾讯控股 | 429 | 2.48% |
| 山西汾酒 | 416.65 | 2.40% |
| 哔哩哔哩-W | 403.36 | 2.33% |
| 春风动力 | 398.53 | 2.30% |
| 华润三九 | 395 | 2.28% |
| 万国黄金集团 | 377.05 | 2.18% |
| 中国联通 | 376.3 | 2.17% |
| 华润万象生活 | 372.58 | 2.15% |
| 海尔智家 | 357.28 | 2.06% |
| 中科曙光 | 350.82 | 2.02% |
| 澜起科技 | 288.41 | 1.66% |
| 海天味业 | 74.05 | 0.43% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 1,755.8 | 10.13% |
| 建设银行 | 1,481.08 | 8.55% |
| 中国海洋石油 | 1,436.29 | 8.29% |
| 山东黄金 | 1,366 | 7.88% |
| 中国移动 | 1,307.03 | 7.54% |
| 药明康德 | 1,121.36 | 6.47% |
| 汇丰控股 | 1,115.39 | 6.44% |
| 香港交易所 | 1,013.6 | 5.85% |
| 华虹宏力 | 995.91 | 5.75% |
| 农业银行 | 968.73 | 5.59% |
| 兆易创新 | 969.16 | 5.59% |
| 五矿资源 | 953.03 | 5.50% |
| 中国人寿 | 945.18 | 5.46% |
| 腾讯控股 | 910.23 | 5.25% |
| 中国联通 | 902.73 | 5.21% |
| 海尔智家 | 876.53 | 5.06% |
| 上海复旦 | 831.62 | 4.80% |
| 隆鑫通用 | 748.33 | 4.32% |
| 赤峰黄金 | 730.66 | 4.22% |
| 招金矿业 | 719.71 | 4.15% |
| 建滔积层板 | 711.33 | 4.11% |
| 友邦保险 | 690.96 | 3.99% |
| 中通快递-W | 683.45 | 3.94% |
| 中国宏桥 | 665.81 | 3.84% |
| 紫金矿业 | 660.35 | 3.81% |
| 思瑞浦 | 660.11 | 3.81% |
| 四环医药 | 647.95 | 3.74% |
| 天孚通信 | 634.81 | 3.66% |
| 中国石油股份 | 625.58 | 3.61% |
| 联想集团 | 625.83 | 3.61% |
| TCL电子 | 616.38 | 3.56% |
| 新华保险 | 614.81 | 3.55% |
| 中国中免 | 602.08 | 3.48% |
| 中芯国际 | 580.39 | 3.35% |
| 金沙中国有限公司 | 574.64 | 3.32% |
| 吉利汽车 | 574.04 | 3.31% |
| 蒙牛乳业 | 572.27 | 3.30% |
| 普冉股份 | 569.76 | 3.29% |
| 长飞光纤光缆 | 531.69 | 3.07% |
| 顺丰同城 | 528.94 | 3.05% |
| 海天味业 | 526.13 | 3.04% |
| 中国银行 | 517.32 | 2.99% |
| 耀才证券金融 | 508.78 | 2.94% |
| 中国重汽 | 485.04 | 2.80% |
| 中远海能 | 432.58 | 2.50% |
| 招商银行 | 425.51 | 2.46% |
| 山西汾酒 | 398.61 | 2.30% |
| 中国人民保险集团 | 393.98 | 2.27% |
| 华润三九 | 387.98 | 2.24% |
| 创科实业 | 374.33 | 2.16% |
| 春风动力 | 374.25 | 2.16% |
| 中国平安 | 368.23 | 2.13% |
| 哔哩哔哩-W | 364.9 | 2.11% |
| 澜起科技 | 340.49 | 1.97% |
| 澜起科技 | 184.85 | 1.07% |
| 海天味业 | 70.8 | 0.41% |
| 7.27% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 06809 | -- | 5.80% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.65% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.93% | 新增 |
| 海螺创业 | 00586 | -- | 4.54% | 新增 |
| 中国建材 | 03323 | -- | 4.48% | 新增 |
| TCL电子 | 01070 | -- | 4.20% | 1.73% |
| 大族数控 | 03200 | -- | 2.91% | 新增 |