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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-30 至 2026-09-21 · 236个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
65.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5333
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
2025-09-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
198.02亿元
环比 2426.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.88% | 435,034.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24% | 61,444.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 95,002.6 | 98.83% |
| 新易盛 | 85,165.59 | 88.59% |
| 工业富联 | 58,891.51 | 61.26% |
| 生益科技 | 45,464.67 | 47.29% |
| 宏和科技 | 41,470.05 | 43.14% |
| 亨通光电 | 33,480.22 | 34.83% |
| 中国巨石 | 31,301.42 | 32.56% |
| 中微公司 | 29,648.11 | 30.84% |
| 江海股份 | 28,196.07 | 29.33% |
| 风华高科 | 28,088.52 | 29.22% |
| 中控技术 | 26,879.77 | 27.96% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开15 | 250215 | 6.33% | 173,335.34 |
| 26附息国债05 | 260005 | 4.97% | 136,078.81 |
| 26国债09 | 019835 | 4.55% | 124,739.75 |
| 21国开20 | 210220 | 2.92% | 80,108.81 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 2.01% | 55,167.45 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -1.72% | -- | 2305/2760 |
| 近3月 | -4.43% | -8.14% | 6.66% | 2571/2662 |
| 近6月 | 10.40% | -0.60% | 6.66% | 19/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.56% | -2.18% | 6.66% | 1458/2805 |
| 今年以来 | 10.32% | -1.95% | 6.66% | 25/2806 |
| 2025 | 1.13% | 17.66% | -- | 1923/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.1% · 债券 80.5% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.55% | 0.23% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 1.36% |
| 珠海冠宇 |
| 26,593.95 |
| 27.66% |
| 圣邦股份 | 25,576.15 | 26.61% |
| 富创精密 | 24,465.81 | 25.45% |
| 寒武纪 | 24,190.79 | 25.16% |
| 阳光电源 | 23,622.11 | 24.57% |
| 德福科技 | 22,988.8 | 23.91% |
| 三环集团 | 21,078.46 | 21.93% |
| 国科微 | 20,982.23 | 21.83% |
| 杰华特 | 20,690.65 | 21.52% |
| 鹏鼎控股 | 20,204.95 | 21.02% |
| 源杰科技 | 19,557.46 | 20.34% |
| 深南电路 | 16,570.49 | 17.24% |
| 兆易创新 | 16,556.98 | 17.22% |
| 光迅科技 | 15,240.96 | 15.85% |
| 中芯国际 | 14,586.07 | 15.17% |
| 宁德时代 | 14,067.83 | 14.63% |
| 长川科技 | 13,289.62 | 13.82% |
| 国际复材 | 13,242.92 | 13.78% |
| 中天科技 | 12,984.91 | 13.51% |
| 华虹宏力 | 12,883.6 | 13.40% |
| 天孚通信 | 12,727.52 | 13.24% |
| 东山精密 | 12,253.49 | 12.75% |
| 珂玛科技 | 11,991.6 | 12.47% |
| 晶合集成 | 11,494.94 | 11.96% |
| 盛美上海 | 10,593.53 | 11.02% |
| 大族激光 | 10,548.31 | 10.97% |
| 北方华创 | 10,543.01 | 10.97% |
| 芯碁微装 | 10,119.79 | 10.53% |
| 中钨高新 | 9,795.68 | 10.19% |
| 兴森科技 | 9,796.83 | 10.19% |
| 海光信息 | 9,297.71 | 9.67% |
| 顺络电子 | 8,997.72 | 9.36% |
| 新莱应材 | 8,996.44 | 9.36% |
| 杰瑞股份 | 8,557 | 8.90% |
| 甬矽电子 | 8,497.6 | 8.84% |
| 晶晨股份 | 8,197.26 | 8.53% |
| 沪电股份 | 8,132.24 | 8.46% |
| 新洁能 | 7,997.36 | 8.32% |
| 方邦股份 | 7,995.71 | 8.32% |
| 华峰测控 | 7,297.72 | 7.59% |
| 京仪装备 | 6,997.22 | 7.28% |
| 冰轮环境 | 6,973.16 | 7.25% |
| 同花顺 | 6,267.83 | 6.52% |
| 中化国际 | 5,996.97 | 6.24% |
| 长飞光纤 | 5,777.45 | 6.01% |
| 星宸科技 | 5,494.52 | 5.72% |
| 铜冠铜箔 | 5,495.54 | 5.72% |
| 君正股份 | 5,493.84 | 5.71% |
| 指南针 | 5,296.43 | 5.51% |
| 立讯精密 | 5,163.63 | 5.37% |
| 耐科装备 | 5,138.82 | 5.35% |
| 蓝思科技 | 4,999.1 | 5.20% |
| 博威合金 | 4,999.15 | 5.20% |
| 合锻智能 | 4,998.14 | 5.20% |
| 普冉股份 | 4,996.3 | 5.20% |
| 精智达 | 4,551.23 | 4.73% |
| 神工股份 | 4,518.59 | 4.70% |
| 中材科技 | 4,197.7 | 4.37% |
| 芯联集成 | 4,187.19 | 4.36% |
| 江丰电子 | 3,986.5 | 4.15% |
| 格科微 | 3,936.86 | 4.10% |
| 大族数控 | 3,591.81 | 3.74% |
| 日联科技 | 3,499.64 | 3.64% |
| 永鼎股份 | 3,303.25 | 3.44% |
| 拓荆科技 | 3,200.7 | 3.33% |
| 鱼跃医疗 | 3,022.61 | 3.14% |
| 亿纬锂能 | 3,008.94 | 3.13% |
| 凯德石英 | 3,012 | 3.13% |
| 国瓷材料 | 2,999.17 | 3.12% |
| 中科飞测 | 2,954.92 | 3.07% |
| 世运电路 | 2,860 | 2.98% |
| 南亚新材 | 2,783.87 | 2.90% |
| 燕东微 | 2,655.61 | 2.76% |
| 广合科技 | 2,520.89 | 2.62% |
| 思瑞浦 | 2,499.47 | 2.60% |
| 汇成股份 | 2,454.57 | 2.55% |
| 扬杰科技 | 2,179.92 | 2.27% |
| 东阳光 | 2,090.32 | 2.17% |
| 金字火腿 | 1,999.71 | 2.08% |
| 机器人 | 1,999.43 | 2.08% |
| 太辰光 | 1,998.24 | 2.08% |
| 卓胜微 | 1,998.84 | 2.08% |
| 法拉电子 | 1,999.12 | 2.08% |
| 艾华集团 | 1,998.07 | 2.08% |
| 华海清科 | 1,999.43 | 2.08% |
| 聚辰股份 | 1,999.4 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 74,600.36 | 77.60% |
| 中际旭创 | 66,093.14 | 68.75% |
| 工业富联 | 52,910.39 | 55.04% |
| 宏和科技 | 46,707.74 | 48.59% |
| 亨通光电 | 34,071.78 | 35.44% |
| 江海股份 | 30,314.53 | 31.53% |
| 珠海冠宇 | 29,351.55 | 30.53% |
| 风华高科 | 27,182.31 | 28.28% |
| 鹏鼎控股 | 27,080.1 | 28.17% |
| 三环集团 | 18,457.41 | 19.20% |
| 国科微 | 17,694.5 | 18.41% |
| 深南电路 | 15,711.02 | 16.34% |
| 圣邦股份 | 15,410.2 | 16.03% |
| 生益科技 | 15,199.38 | 15.81% |
| 国际复材 | 14,750.2 | 15.34% |
| 光迅科技 | 14,706.54 | 15.30% |
| 源杰科技 | 13,975.6 | 14.54% |
| 东山精密 | 13,224.46 | 13.76% |
| 宁德时代 | 13,172.99 | 13.70% |
| 天孚通信 | 13,154.01 | 13.68% |
| 富创精密 | 13,002.48 | 13.53% |
| 珂玛科技 | 12,619.62 | 13.13% |
| 中天科技 | 12,550.24 | 13.06% |
| 大族激光 | 12,264.02 | 12.76% |
| 中微公司 | 11,845.35 | 12.32% |
| 芯碁微装 | 11,450.55 | 11.91% |
| 华虹宏力 | 10,244.63 | 10.66% |
| 晶合集成 | 9,986.65 | 10.39% |
| 杰华特 | 9,743.56 | 10.14% |
| 阳光电源 | 9,714.45 | 10.11% |
| 中芯国际 | 9,522.79 | 9.91% |
| 寒武纪 | 9,438.67 | 9.82% |
| 晶晨股份 | 8,488.94 | 8.83% |
| 德福科技 | 8,166.34 | 8.49% |
| 沪电股份 | 7,963.12 | 8.28% |
| 甬矽电子 | 7,129.87 | 7.42% |
| 长川科技 | 6,926.07 | 7.20% |
| 北方华创 | 6,778.49 | 7.05% |
| 铜冠铜箔 | 6,771.14 | 7.04% |
| 君正股份 | 6,450.66 | 6.71% |
| 同花顺 | 6,244.02 | 6.50% |
| 立讯精密 | 6,036.99 | 6.28% |
| 方邦股份 | 6,018.1 | 6.26% |
| 新莱应材 | 5,823.62 | 6.06% |
| 星宸科技 | 5,763.12 | 6.00% |
| 中化国际 | 5,676.33 | 5.90% |
| 指南针 | 5,648.42 | 5.88% |
| 普冉股份 | 5,637.07 | 5.86% |
| 中国巨石 | 5,500.86 | 5.72% |
| 兆易创新 | 4,957.33 | 5.16% |
| 顺络电子 | 4,815.61 | 5.01% |
| 蓝思科技 | 4,820.49 | 5.01% |
| 合锻智能 | 4,748.91 | 4.94% |
| 博威合金 | 4,580.82 | 4.77% |
| 长飞光纤 | 4,435.41 | 4.61% |
| 中材科技 | 4,397.22 | 4.57% |
| 芯联集成 | 4,224.52 | 4.39% |
| 新洁能 | 3,999.72 | 4.16% |
| 大族数控 | 3,920.73 | 4.08% |
| 日联科技 | 3,770.36 | 3.92% |
| 永鼎股份 | 3,563.31 | 3.71% |
| 南亚新材 | 3,373.02 | 3.51% |
| 燕东微 | 3,100.61 | 3.23% |
| 汇成股份 | 3,107.44 | 3.23% |
| 国瓷材料 | 2,997.21 | 3.12% |
| 亿纬锂能 | 2,896.86 | 3.01% |
| 世运电路 | 2,739.59 | 2.85% |
| 鱼跃医疗 | 2,579.47 | 2.68% |
| 拓荆科技 | 2,566.24 | 2.67% |
| 太辰光 | 2,481.16 | 2.58% |
| 思瑞浦 | 2,478.95 | 2.58% |
| 广合科技 | 2,425.59 | 2.52% |
| 澜起科技 | 2,352.41 | 2.45% |
| 鼎泰高科 | 2,273.13 | 2.36% |
| 聚辰股份 | 2,261.13 | 2.35% |
| 生益电子 | 2,051.58 | 2.13% |
| 东阳光 | 2,027.94 | 2.11% |
| 电连技术 | 2,003.02 | 2.08% |
| 法拉电子 | 1,949.96 | 2.03% |
| 华大九天 | 1,936.56 | 2.01% |
| 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 1.13% | 0.09% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.06% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.98% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.96% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.72% | 1.29% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.69% | 0.17% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 0.58% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.55% | 0.16% |