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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-25 至 2026-09-21 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9697
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
2025-11-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.88亿元
环比 -39.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 55公用事业 | 18.56% | 42,254,358.22 |
| 40金融 | 15.55% | 35,407,986.77 |
| 60房地产 | 13.69% | 31,165,641.16 |
| 20工业 | 13.11% | 29,856,601.68 |
| 10能源 | 10.86% | 24,725,377.64 |
| 50电信服务 | 9.22% | 20,987,980.94 |
| 30日常消费 | 5.46% | 12,441,392.48 |
| 25可选消费 | 2.43% | 5,531,482.27 |
| 35医疗保健 | 1.79% | 4,069,104.64 |
| 15原材料 | 1.41% | 3,218,993.95 |
| 45信息技术 | 0.84% | 1,903,661.83 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江沪杭甬 | 1,868.71 | 2.37% |
| 新天绿色能源 | 1,674.45 | 2.12% |
| 华润电力 | 1,298.32 | 1.65% |
| 江西铜业股份 | 1,271.76 | 1.61% |
| 邮储银行 | 1,012.82 | 1.28% |
| 中国神华 | 908.53 | 1.15% |
| 恒隆地产 | 859.65 | 1.09% |
| 远东宏信 | 861.98 | 1.09% |
| 长和 | 844.87 | 1.07% |
| 信和置业 | 843.04 | 1.07% |
| 中国联通 | 846.09 | 1.07% |
| 中国海洋石油 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.43% | -1.72% | -- | 3059/4386 |
| 近3月 | 2.81% | -8.14% | 4.86% | 979/4208 |
| 近6月 | -5.19% | -0.60% | 14.38% | 2684/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.03% | 1.09% | 15.97% | 3342/4479 |
| 今年以来 | -2.18% | -1.95% | 15.97% | 2649/4479 |
| 2025 | -0.87% | 17.66% | -- | 3612/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 电讯盈科 | 00008 | -- | 2.79% | 0.03% |
| 中国银行 |
| 819.35 |
| 1.04% |
| 中国石油股份 | 809.31 | 1.03% |
| 恒安国际 | 729.33 | 0.92% |
| 中国移动 | 716.14 | 0.91% |
| 交通银行 | 707.66 | 0.90% |
| 电讯盈科 | 677.33 | 0.86% |
| 中银香港 | 680.69 | 0.86% |
| 恒基地产 | 674.04 | 0.85% |
| 国泰航空 | 665.16 | 0.84% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江西铜业股份 | 3,602.41 | 4.57% |
| 浙江沪杭甬 | 2,174.26 | 2.76% |
| 中银香港 | 1,936.06 | 2.45% |
| 新天绿色能源 | 1,935.65 | 2.45% |
| 中国神华 | 1,927.4 | 2.44% |
| 中国海洋石油 | 1,918.87 | 2.43% |
| 信和置业 | 1,854.57 | 2.35% |
| 中国石油股份 | 1,820.55 | 2.31% |
| 恒隆地产 | 1,811.53 | 2.30% |
| 远东宏信 | 1,629.65 | 2.07% |
| 中国石油化工股份 | 1,559.84 | 1.98% |
| 恒安国际 | 1,481.9 | 1.88% |
| 长和 | 1,415.65 | 1.79% |
| 恒基地产 | 1,347.88 | 1.71% |
| 邮储银行 | 1,261.53 | 1.60% |
| 万洲国际 | 1,238.81 | 1.57% |
| 国泰航空 | 1,228.99 | 1.56% |
| 电能实业 | 1,197.76 | 1.52% |
| 电讯盈科 | 1,182.92 | 1.50% |
| 长实集团 | 1,165.38 | 1.48% |
| 03988 |
| -- |
| 2.75% |
| 0.27% |
| 交通银行 | 03328 | -- | 2.73% | 0.14% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 2.68% | 0.33% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 2.53% | 0.11% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 2.51% | 0.38% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 2.50% | 0.15% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 2.49% | 0.14% |
| 太古股份公司A | 00019 | -- | 2.43% | 新增 |
| 波司登 | 03998 | -- | 2.43% | 新增 |