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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-17 至 2026-09-21 · 229个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1563
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
2025-10-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 421.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.18% | 55,215.55 |
| 金融业 | 7.89% | 6,391.65 |
| 采矿业 | 5.52% | 4,472.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.55% | 3,687.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.98% | 1,601.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74% | 1,415.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18% | 956.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% | 723.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% | 442.17 |
| 批发和零售业 | 0.54% | 438.26 |
| 建筑业 | 0.11% | 88.62 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.58% | -1.72% | -- | 295/1055 |
| 近3月 | -4.36% | -8.14% | 12.00% | 238/1028 |
| 近6月 | 8.32% | -0.60% | 12.00% | 209/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.63% | 0.56% | 12.00% | 721/1070 |
| 今年以来 | 11.58% | -1.95% | 12.00% | 191/1070 |
| 2025 | 3.63% | 17.66% | -- | 791/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 4.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.18% | 1.30% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.19% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 |
| 汽车 |
| 1.99% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.92% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.83% | 0.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.75% | 1.53% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.67% | 0.24% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.55% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.52% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 1.51% | 0.35% |