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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-18 至 2026-09-21 · 175个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
71.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2751
+0.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
2025-11-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.70亿元
环比 12.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.07% | 38,470.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.38% | 9,408.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.13% | 1,150.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.69% | 375.72 |
| 采矿业 | 0.33% | 180.97 |
| 批发和零售业 | 0.28% | 150 |
| 金融业 | 0.06% | 31.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 22.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 2,212.52 | 6.36% |
| 寒武纪 | 2,097.09 | 6.03% |
| 中芯国际 | 1,320.64 | 3.80% |
| 中微公司 | 1,086.59 | 3.12% |
| 芯原股份 | 1,020.36 | 2.93% |
| 摩尔线程 | 856.93 | 2.46% |
| 华兴源创 | 828.88 | 2.38% |
| 博众精工 | 808.55 | 2.32% |
| 翱捷科技 | 793.11 | 2.28% |
| 睿创微纳 | 789.23 | 2.27% |
| 思瑞浦 | 781.94 | 2.25% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.26% | -1.72% | -- | 248/1055 |
| 近3月 | -11.51% | -8.14% | 29.00% | 850/1028 |
| 近6月 | 23.78% | -0.60% | 29.00% | 50/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.51% | -0.63% | 29.00% | 570/1070 |
| 今年以来 | 25.18% | -1.95% | 29.00% | 50/1070 |
| 2025 | 1.86% | 17.66% | -- | 834/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 --% · 现金 9.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.40% | 2.74% |
| 海光信息 |
| 伟测科技 |
| 749.42 |
| 2.15% |
| 蓝特光学 | 726.43 | 2.09% |
| 华丰科技 | 716.23 | 2.06% |
| 荣昌生物 | 711 | 2.04% |
| 中船特气 | 707.01 | 2.03% |
| 广钢气体 | 707.32 | 2.03% |
| 普冉股份 | 698.16 | 2.01% |
| 生益电子 | 693.84 | 1.99% |
| 安路科技 | 689.84 | 1.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 1,207.19 | 3.47% |
| 寒武纪 | 1,032.94 | 2.97% |
| 华兴源创 | 966.65 | 2.78% |
| 有研硅 | 918.84 | 2.64% |
| 中船特气 | 896.64 | 2.58% |
| 芯原股份 | 838.82 | 2.41% |
| 广钢气体 | 795.3 | 2.29% |
| 中芯国际 | 733.56 | 2.11% |
| 生益电子 | 717.63 | 2.06% |
| 普冉股份 | 705.47 | 2.03% |
| 仕佳光子 | 693.27 | 1.99% |
| 睿创微纳 | 691.72 | 1.99% |
| 蓝特光学 | 686.68 | 1.97% |
| 晶合集成 | 666.21 | 1.92% |
| 日联科技 | 667.84 | 1.92% |
| 长光华芯 | 651.36 | 1.87% |
| 和林微纳 | 643.71 | 1.85% |
| 思瑞浦 | 623.7 | 1.79% |
| 富信科技 | 624.03 | 1.79% |
| 三生国健 | 619.24 | 1.78% |
| 688041 |
| -- |
| 4.67% |
| 0.55% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.44% | 1.43% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.70% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.57% | 新增 |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 1.56% | 0.53% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.42% | 0.48% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 1.33% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.31% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.22% | 0.27% |