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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-21 至 2026-09-21 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
57.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1006
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2025-11-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.12亿元
环比 -26.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.38% | 15,356.7 |
| 金融业 | 14.62% | 3,718.28 |
| 采矿业 | 6.20% | 1,576.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.54% | 1,154.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94% | 493.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83% | 464.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.78% | 451.82 |
| 批发和零售业 | 0.47% | 120.17 |
| 房地产业 | 0.31% | 78.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% | 45.05 |
| 建筑业 | 0.11% | 29.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 2,000.25 | 1.37% |
| 中际旭创 | 1,974.53 | 1.35% |
| 阳光电源 | 1,945.48 | 1.33% |
| 工业富联 | 1,841.34 | 1.26% |
| 宁德时代 | 1,703.17 | 1.16% |
| 药明康德 | 1,612.49 | 1.10% |
| 立讯精密 | 1,565.43 | 1.07% |
| 海光信息 | 1,507.84 | 1.03% |
| 中国船舶 | 1,442.7 | 0.99% |
| 紫金矿业 | 1,448.72 | 0.99% |
| 澜起科技 | 1,438.38 | 0.98% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -1.72% | -- | 226/1055 |
| 近3月 | -2.60% | -8.14% | 12.67% | 149/1028 |
| 近6月 | 5.47% | -0.60% | 12.67% | 381/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.06% | 1.93% | 12.67% | 780/1070 |
| 今年以来 | 6.52% | -1.95% | 12.67% | 498/1070 |
| 2025 | 3.32% | 17.66% | -- | 801/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 0.3% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.54% | 3.87% |
| 宁德时代 |
| 兆易创新 |
| 1,292.61 |
| 0.88% |
| 沪电股份 | 1,279.32 | 0.87% |
| 寒武纪 | 1,266.03 | 0.87% |
| 招商轮船 | 1,158.3 | 0.79% |
| 思源电气 | 1,123.54 | 0.77% |
| 恒力石化 | 1,109.69 | 0.76% |
| 伊利股份 | 1,104.21 | 0.75% |
| 宁波银行 | 1,098.06 | 0.75% |
| 江苏银行 | 1,082.17 | 0.74% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 7,173.13 | 4.90% |
| 贵州茅台 | 6,042.34 | 4.13% |
| 紫金矿业 | 5,585.31 | 3.82% |
| 中国平安 | 5,468.76 | 3.74% |
| 招商银行 | 4,793.8 | 3.28% |
| 立讯精密 | 4,031.85 | 2.76% |
| 药明康德 | 3,893.09 | 2.66% |
| 工商银行 | 3,447.13 | 2.36% |
| 美的集团 | 3,149.73 | 2.15% |
| 中际旭创 | 3,065.68 | 2.10% |
| 中国神华 | 2,964.04 | 2.03% |
| 伊利股份 | 2,910.29 | 1.99% |
| 中国海油 | 2,721.21 | 1.86% |
| 潍柴动力 | 2,572.42 | 1.76% |
| 中国石油 | 2,535.96 | 1.73% |
| 长江电力 | 2,439.1 | 1.67% |
| 中国太保 | 2,422.11 | 1.66% |
| 恒瑞医药 | 2,410.48 | 1.65% |
| 国泰海通 | 2,367.8 | 1.62% |
| 寒武纪 | 2,376.97 | 1.62% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 4.19% |
| 0.77% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.79% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.11% | 0.22% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.72% | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.63% | 2.13% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.62% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.58% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 1.45% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.44% | 新增 |