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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-11 至 2026-09-21 · 164个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
66.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0695
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2025-11-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.57亿元
环比 -49.68%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.65% | -1.72% | -- | 3026/5565 |
| 近3月 | 0.58% | -8.14% | 8.66% | 1384/5459 |
| 近6月 | 3.43% | -0.60% | 10.50% | 2326/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.95% | -2.42% | 11.46% | 3320/5643 |
| 今年以来 | 5.56% | -1.95% | 11.46% | 2275/5644 |
| 2025 | 1.32% | 17.66% | -- | 4723/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.1% · 债券 3.7% · 现金 19.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.71% | 2.61% |
| 紫金矿业 |
| 601899 |
| 有色金属 |
| 8.89% |
| 0.88% |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 7.52% | 3.14% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.63% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.31% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.77% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.52% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.50% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 2.45% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 2.41% | 新增 |