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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-03 至 2026-09-21 · 118个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
64.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0135
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
2026-03-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.07亿元
环比 -73.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.50% | 44,320.54 |
| 金融业 | 8.06% | 5,286.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.18% | 4,053.02 |
| 采矿业 | 4.92% | 3,229.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.23% | 1,461.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50% | 986.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.37% | 893.27 |
| 批发和零售业 | 0.73% | 475.03 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 320.43 |
| 建筑业 | 0.28% | 186.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.23% | 148.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 2,211.7 | -- |
| 立讯精密 | 1,691.5 | -- |
| 北方华创 | 1,350.79 | -- |
| 中际旭创 | 3,392.4 | -- |
| 新易盛 | 1,966.21 | -- |
| 洛阳钼业 | 1,212.42 | -- |
| 万华化学 | 1,276.87 | -- |
| 中国神华 | 1,223.73 | -- |
| 药明康德 | 1,464.34 | -- |
| 中信证券 | 1,608.79 | -- |
| 贵州茅台 | 4,274.39 | -- |
| 宁德时代 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -1.72% | -- | 430/1055 |
| 近3月 | -2.60% | -8.14% | 9.03% | 146/1028 |
| 近6月 | 2.26% | -0.60% | 9.32% | 704/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.35% | -2.50% | 9.32% | 910/1070 |
| 今年以来 | 1.35% | -2.50% | 9.32% | 809/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.30% | 新增 |
| 宁德时代 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.05% |
| 34.26 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 18.63 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 13.76 |
| 5,333.56 |
| -- |
| 恒瑞医药 | 1,191.71 | -- |
| 招商银行 | 2,351.43 | -- |
| 紫金矿业 | 3,207.38 | -- |
| 伊利股份 | 1,253.09 | -- |
| 长江电力 | 1,588.63 | -- |
| 中国平安 | 3,384.27 | -- |
| 海光信息 | 1,214.39 | -- |
| 兴业银行 | 1,946.07 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 1,081.47 | -- |
| 新易盛 | 1,722.87 | -- |
| 招商银行 | 1,416.43 | -- |
| 北方华创 | 1,017.1 | -- |
| 美的集团 | 1,425.84 | -- |
| 中际旭创 | 3,091.58 | -- |
| 立讯精密 | 1,500.9 | -- |
| 贵州茅台 | 2,441.88 | -- |
| 宁德时代 | 3,548.42 | -- |
| 中信证券 | 1,178.98 | -- |
| 药明康德 | 1,139.51 | -- |
| 长电科技 | 885.58 | -- |
| 伊利股份 | 930.21 | -- |
| 洛阳钼业 | 846.4 | -- |
| 海光信息 | 956.55 | -- |
| 中国平安 | 1,841.34 | -- |
| 长江电力 | 969.36 | -- |
| 兴业银行 | 1,121.96 | -- |
| 中微公司 | 988.87 | -- |
| 紫金矿业 | 1,729.38 | -- |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.21% |
| 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.13% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.09% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.71% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.54% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.49% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.44% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.33% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.29% | 新增 |