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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-05 至 2026-09-21 · 168个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9939
+1.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
2025-11-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.82亿元
环比 -19.08%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.31% | -1.72% | -- | 3987/5562 |
| 近3月 | -1.64% | -8.14% | 7.30% | 1738/5453 |
| 近6月 | 0.34% | -0.60% | 10.44% | 2974/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.61% | -1.90% | 10.44% | 3919/5637 |
| 今年以来 | -1.33% | -1.95% | 10.44% | 3514/5638 |
| 2025 | 0.73% | 17.66% | -- | 4761/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 6.3% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.87% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 3.14% | 1.76% |
| 寒武纪 | 688256 | -- |
| 2.97% |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.87% | 0.11% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.56% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.22% | 0.76% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 1.95% | 0.68% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.75% | 0.12% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 1.69% | 0.24% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 1.62% | 0.28% |