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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-10 至 2026-09-21 · 210个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7172
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
2025-11-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 -69.76%
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 125.75 | 5.94% |
| 腾讯控股 | 123.36 | 5.83% |
| 小米集团-W | 122.22 | 5.77% |
| 美团-W | 115.1 | 5.44% |
| 中芯国际 | 71.42 | 3.37% |
| 快手-W | 67.25 | 3.18% |
| 地平线机器人-W | 49 | 2.31% |
| 商汤-W | 41.21 | 1.95% |
| 联想集团 | 35.77 | 1.69% |
| 哔哩哔哩-W | 34.78 | 1.64% |
| 华虹宏力 | 33.13 | 1.56% |
| 舜宇光学科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.94% | -1.72% | -- | 2930/4367 |
| 近3月 | -2.81% | -8.14% | 11.49% | 1600/4208 |
| 近6月 | -10.45% | -0.60% | 21.52% | 3342/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -28.28% | -3.31% | 32.44% | 4221/4468 |
| 今年以来 | -23.20% | -1.95% | 32.44% | 4266/4468 |
| 2025 | -6.62% | 17.66% | -- | 3766/3860 |
十大持仓
| 23.79 |
| 1.12% |
| 金蝶国际 | 20.29 | 0.96% |
| 优必选 | 19.64 | 0.93% |
| ASMPT | 16.7 | 0.79% |
| 金山软件 | 15.54 | 0.73% |
| 瑞声科技 | 15.14 | 0.71% |
| 比亚迪电子 | 13.46 | 0.64% |
| 美图公司 | 13.42 | 0.63% |
| 中兴通讯 | 11.27 | 0.53% |