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基金诊断
富安达基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1619
0.74%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.21亿元
环比 2.74%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25浙商银行CD090 | 112513090 | 9.59% | 4,994.73 |
| 26成都银行CD115 | 112696624 | 9.51% | 4,950.02 |
| 25昆明交通SCP006 | 012582449 | 5.84% | 3,040.29 |
| 25南京银行CD149 | 112599266 | 3.84% | 1,999.35 |
| 26渤海银行CD039 | 112621039 | 3.83% | 1,997.02 |
| 25光大银行CD181 | 112517181 | 3.83% | 1,993.86 |
| 26中信百信银行CD010 | 112695616 | 3.82% | 1,989.19 |
| 26兴业银行CD039 | 112610039 | 3.54% | 1,841.1 |
| 26西安高新CP001 | 042680027 | 1.93% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 921/960 |
| 近3月 | 0.20% | -10.28% | 0.00% | 891/958 |
| 近6月 | 0.40% | -0.60% | 0.00% | 902/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.68% | -1.91% | 0.00% | 940/960 |
| 今年以来 | 0.58% | -1.95% | 0.00% | 910/960 |
| 2025 | -3.12% | 17.66% | -- | 940/947 |
十大持仓
| 1,006.9 |
| 25汉口银行CD105 | 112599905 | 1.92% | 999.1 |